Основные данные
Подробнее о Vanguard Diversified Income ETF Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
4 мар. 2025 г.
28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Investments Australia Ltd.
Код ISIN
AU0000381410
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF60,94%
Паевой фонд37,09%
Валюта1,97%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VDIF — это Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD и Vanguard Australian Shares High Yield ETF, они занимают 29,22% и 18,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VDIF составили 0,13 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,75 AUD, что показывает падение на 497,01%.
Да, фонд VDIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,18%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 0,88 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VDIF выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VDIF составляет 0,32% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,32% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VDIF привязан к 28% FTSE Australia High Dividend Yield Index - 21% FTSE All-World High Dividend Yield Index - 17% Bloomberg Global Aggregate Corporate and Government-Related Scaled Index - 44% Other Indexes - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VDIF инвестирует в другие фонды.
VDIF торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).