Основные данные
Подробнее о Vanguard Global Value Equity Active ETF
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2018 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Vanguard Investments Australia Ltd.
Дистрибьютор
The Vanguard Group, Inc.
Код ISIN
AU0000005886
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,91%
Финансы27,49%
Медицинские технологии8,37%
Энергетические и минеральные ресурсы7,77%
Потребительские товары длительного пользования6,52%
Обрабатывающая промышленность5,92%
Розничная торговля5,84%
Промышленное производство5,23%
Потребительские товары недлительного пользования4,32%
Несырьевые полезные ископаемые4,13%
Транспорт4,01%
Электронные технологии2,99%
Технологии2,92%
Потребительские услуги2,60%
Здравоохранение2,46%
Связь2,43%
Дистрибуция2,30%
Производственно-технические услуги2,03%
Коммерческие услуги1,38%
Коммунальные услуги0,14%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое1,09%
Futures1,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка69,70%
Европа18,53%
Азия10,43%
Ближний Восток1,13%
Австралия и Океания0,18%
Латинская Америка0,03%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VVLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 27,49% и 8,37% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды VVLU составили 3,04 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 AUD, что показывает рост на 99,97%.
Да, фонд VVLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,82%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 3,04 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VVLU выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов VVLU составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VVLU привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VVLU инвестирует в акции.
Цена VVLU за последний месяц выросла на 3,92%, а динамика за год показала рост на 11,35%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VVLU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,94% за последний месяц, вырос на 9,17% за последние три месяца а за год вырос на 22,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,94% за последний месяц, вырос на 9,17% за последние три месяца а за год вырос на 22,57%.
VVLU торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).