Vanguard Global Value Equity Active ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vanguard Global Value Equity Active ETF
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2018 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Vanguard Investments Australia Ltd.
Дистрибьютор
The Vanguard Group, Inc.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000005886
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции98,18%
Финансы23,86%
Медицинские технологии8,73%
Энергетические и минеральные ресурсы8,02%
Розничная торговля6,55%
Обрабатывающая промышленность5,83%
Потребительские товары длительного пользования5,81%
Технологии4,73%
Промышленное производство4,69%
Транспорт4,57%
Потребительские товары недлительного пользования4,37%
Потребительские услуги3,54%
Несырьевые полезные ископаемые3,31%
Здравоохранение3,20%
Связь2,73%
Производственно-технические услуги2,26%
Дистрибуция2,10%
Коммерческие услуги1,96%
Электронные технологии1,74%
Разное0,14%
Коммунальные услуги0,04%
Облигации, денежные средства и другое1,82%
Валюта1,06%
Futures0,74%
Паевой фонд0,02%
Разное−0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка70,18%
Европа18,36%
Азия10,26%
Ближний Восток0,98%
Австралия и Океания0,16%
Латинская Америка0,06%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VVLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,86% и 8,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды VVLU составили 0,00 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,70 AUD, что показывает падение на 363,37 K%.
Да, фонд VVLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,70%. Последние дивиденды (19 янв. 2026 г.) составили 0,70 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VVLU выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов VVLU составляет 0,28% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,28% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VVLU привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VVLU инвестирует в акции.
Цена VVLU за последний месяц упала на −1,28%, а динамика за год показала рост на 2,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VVLU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,07% за последний месяц, упал на −0,07% за последний месяц, вырос на 5,29% за последние три месяца а за год вырос на 11,80%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,07% за последний месяц, упал на −0,07% за последний месяц, вырос на 5,29% за последние три месяца а за год вырос на 11,80%.
VVLU торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).