MRK - реакция на уровень 100 $Кто вчера торговал внутри дня имели отличный шанс заработать от уровня ниже 100 $
Торговые идеи по MRKD
Доходы за 2 квартал превзошли оценки аналитиковMRK
Покупка: по рынку $108,79
Спекулятивная цель: $122
Stop-loss: $102
Аллокация: 5%
Merck может превзойти показатели, исходя из прогноза годового дохода и прибыли на акцию с 2021 по 2026 год на уровне 7% и 11% соответственно, что является вторым по величине темпом роста среди аналогов в отрасли. На фоне неопределенной макроэкономической ситуации ожидается, что акции с высоким краткосрочным ростом и относительно низким риском должны значительно превзойти акции компаний-аналогов с более низкими темпами роста. Недавно Merck сообщила о доходах за 2 квартал, которые превзошли оценки аналитиков, чему способствовали высокие продажи ее лекарства от рака Keytruda и вакцины против вируса папилломы человека, Gardasil.
Merck - продолжаем инвест.сделку.23 ноября 2022 года мною была предложена инвестиционная идея в компании NYSE:MRK
Тогда стоимость бумаг была 106.90, сейчас 114.77, т.е. доходность составляет +7.3% к базовой цене.
Пришло время дать небольшое обновление с учетом динамики последнего месяца. На графике представлена текущая ситуация.
Первоначально цели выставлялись по фибо 161.8% и 200.0% от волны (i). Сейчас лишь хочу подтвердить свои выводы дополнительными критериями.
1. До сих пор отсутствует дивер на MACD, что свидетельствует об отсутствии сигналов на разворот.
2. По старшим вилам добавлены линии реакции на вилы Эндрюса. Цели волны III часто всего совпадают со значениями 161.8-200.0% без наличия удлинения. Данный инструмент указывает на время реализации идеи в период с марта по июнь 2023 года.
3. По младшим вилам цена вышла из построения, значит применяются дополнительные сигнальные линии 200.0% и 261.8% Они указывают на целевые зоны 122-136.
4. Неизменной остаются цели по Фибо от роста (еще с прошлого поста) в области 123.83-133.11
Выше продемонстрировал работу вил и более глубокий анализ с дополнительными элементами построения. Получаем выводы
мин. цель 122-123.83 в феврале-марте 2023 года
осн.цель 129.49-135.95 в апреле-июне 2023 года.
Данные построения пока не учитывают варианты бОльшего удлинения, иными словами до завершения волны (iii) мы делаем лишь приближенный анализ по целям.
Traditional|MRK|LongLong MRK
Активация сделки только при закреплении/пробитии синей зоны.
Автором рекомендуется использование закрепления внутри синей зоны, этот вариант является менее рискованным.
Если на рынке повышенная волатильность и цена держится более 2-3 минут за зоной активации после пробоя, то активация идеи происходит по ценам за зоной активации.
Идея - отработка уровня сопротивления.
*Возможное закрытие сделки не доходя до зоны тейка/стопа. Автор может закрыть сделку по субъективным причинам, это не отменяет полностью идею и не является призывом к тому же действию, вы можете продолжить отработку идеи по своим данным, но без поддержки автора.
+ Возможно прямо сейчас пойдем еще ниже, тогда ничего страшного, идея не активируется и просто отменяется.
+ ! - Зона выделенная элипсом является зоной повышенного сопротивления, на данном участке возможен локальных разворот на коррекцию, прошу принять во внимание данный фактор в этой сделке.
Инструмент "прогноз" использован для более заметного отображения %( за место обычной шкалы %) изменения цены, я не закладываю дату и время сделки, только %.
Синие зоны - зоны активации, указано 2 зоны активации ( A1-на выходе из зоны поддержки и A2-на самой поддержке).
Зеленые зоны - зоны тейков.
Красная зона - зона стопа, указано 2 зоны стопа (A1-"L-SL1), A2-"L-SL2").
Отработка стопа при возвращении цены под уровень после активации + закрепление в красной зоне.
Оранжевая стрелка - направление тейка.
Красная стрелка - направление стопа.
Суммарный показатель PNL: Данный параметр отображает суммарный % всех закрытых идей "нового" формата (по данным автора) по данному сектору на момент публикации идеи. Подсчет очень "топорный" просто сумма прибыли всех идей, на основе данного показателя вы можете более верно оценить риски при работе с моими идеями данного сектора. Я представляю вам конструкцию идеи, вы можете сами использовать ее как угодно исходя из своего субъективного взгляда и рисков, подсчет показателя PNL проводится только по сделкам которые закрыл автор на TV в ручном режиме или по тейку.
P.S Убедительная просьба использовать RM (риск менеджмент) и MM(money менеджмент) если вы решили использовать мои идеи, убыточные идеи будут всегда, это обязательно случится, цель системы в том, чтобы прибыльных идей на дистанции было больше.
Успех Merck может продлитьсяС 24 февраля котировки Merck & Co ($MRK) выросли на 20%. Это хороший фармацевтический бизнес с такими ключевыми продуктами, как Keytruda, Gardasil и Januvia.
Патенты Merck на основные продукты заканчиваются в 2026-2029 гг., поэтому компания будет хорошо себя чувствовать в ближайшие несколько лет. Но есть основания полагать, что в ближайшее время по бумаге может возникнуть некоторая коррекция
Однако, перед этим бумага может еще вырасти до 100-110$, пока SP500 будет падать. Этот рост закончит вероятное формирование сужающегося клина в 5-й волне среднесрочного импульса. Это движение может совпасть с еще одним ростом по индексу DXY
❗️Поэтому идея двоякая. Можно заработать сначала на лонге, а потом на шорте от уровней 100-110$, либо целиться сразу на шорт, выжидая хороший момент для входа
$MRK ШОРТ НИЖЕ $88Инструмент сформировал очень красивое закругление!
Недельная свеча закрылась около значимого уровня $88, который выступает сильным уровнем сопротивления.
Подход к уровню произошел через глубокий откат, поэтому ожидаю ложный пробой $88. Если после ложного пробоя инструмент не будет откатываться, а начнет "копить" около уровня $88, то тогда сценарий сменится на пробойный.
Сделка на ложный пробой уровня сопротивления $88 (уровень образован изломом тренда).
⬇️ Шорт ниже $88
🎯 Цель 1: $86.4
🎯 Цель 2: $81
НЕ ИИР.
Пробой по MerckСделка на пробой уровня сопротивления $77.15 (уровень образован хаем предыдущей свечи).
1) Закрытие дневной свечи около уровня
2) Закрытие дневной свечи под HIGH
3) Ретест уровня без глубокого отката
4) Поступательное движение к уровню на 1D
5) Вверху хороший запас хода
Лонг выше $77.28 (вход лимитной заявкой)
✅ Цель 1: $78.12
✅ Цель 2: $80.75
⚠️Безопаснее входить после ложного пробоя уровня сопротивления.
⚠️Если после пробоя уровня, инструмент начнет откатываться к точке входа, необходимо закрывать позицию без раздумий.
⚠️Если инструмент до пробоя откатился от точки входа на 40% ATR и более, то в позицию входить не стоит.
НЕ ИИР.
$MRK 💊 Компания Merck & Co. short$MRK 💊 Компания Merck & Co., Inc. предлагает решения для здоровья, выпуская рецептурные лекарства, вакцины, биологические методы лечения, ветеринарные препараты и товары для потребителей.
🧾Маржинальность 3кв21 составила почти 35%, очень высокий уровень для компании, при этом на 4кв21 компания прогнозирует сохранение прибыльности без роста. А мы помним, что таблетка от Ковида уже была одобрена FDA, значит пока рано предполагать сильный рост на показателях, а на слухах уже стреляли вверх.
⚙️ТА: цена после прострела вверх на новостях так же быстро спустилась вниз и я полагаю, что войдёт во флэт, со снижением к уровням Фибо 0,38 на значения 66дол.
Предстоит успешный год - лонгMerck & Co - американская фармацевтическая компания. Занимается разработкой и продажей по всему миру вакцин и лекарств от различных болезней. Компания имеет рекордное количество лекарств, которое исчисляется сотнями. К числу популярных можно отнести следующие: Кейтруда (лечение рака); Zetia (снижение холестерина); Gardasil (против вируса папиломмы); вакцины (от кори, краснухи, свинки, оспы, пневмококка и др.) Также имеет ветеринарное подразделение.
Фундаментально:
1. Компания очень интересна с точки зрения будущих доходов на предстоящий год. Все благодаря одобренным совсем недавно таблеткам от Covid-19, которые показали на испытаниях лучшую эффективность по сравнению с вакцинами, количество смертей и госпитализаций уменьшилось на 50%
2. Также на днях был одобрен препарат Кейтруда для лечения рака шейки матки
3. Мультипликаторы компании на данный момент не сильно привлекательны. P/E -35, P/S-4. Однако форвардный P/E (ожидаемый) на фоне ожидаемых доходов от таблеток Ковид и Кейтруды находится на уровне 13, что уже отличный показатель для такой компании
Технически:
1. На графике цена движется в рамках долгосрочного канала, и сейчас находится у его нижней границы
2. Также предположительно сформирован треугольник, и на фоне выхода новости о таблетках от Ковид, он был пробит, а это сильный сигнал на повышение. В треугольнике накоплен хороший объем для дальнейшего движения вверх
3. Сейчас цена тестирует пробитую границу треугольника, и это отличная возможность зайти в лонг. В идеале конечно, цена может закрыть образовавший гэп, и сходить ниже линии треугольника примерно на 76$.
Сама идея:
1. Покупка сейчас
2. Покупка в районе 76$, в случае снижения в этот район
Цель фиксации прибыли на графике
Долгосрочные цели по MRKMerck & Co. - компания из защитного сектора с капитализацией 185$ млрд. и достаточно низкой волатильностью.
Текущий P/E - 39, однако прогнозируемый профильными аналитиками Forward P/E - 11,5 благодаря уже заключенным многочисленных контрактам по разработке и поставке противовирусных препаратов. Долговая нагрузка не представляет проблемы, Net Margin - 11,5%, финансовые потоки растут с 2017 года. Дивиденды - 3,5%.
Техническая картина: на протяжении двух лет цена зажимается, формируя треугольник. Диапазон 74-76,5$ является оптимальным для набора долгосрочной позиции по этому активу не более, чем на 2-3% от депозита.
Один из рисков - пробитие треугольника вниз с походом в район 60-68$, где логичным будет усредниться после дополнительного анализа фундаментальных показателей и новостного фона.
✅ Merck & Co. - целевая цена✅ Merck & Co., Inc. #MRK действует как медицинская компания по всему миру. Он работает через два сегмента: фармацевтический сегмент и сегмент ветеринарии. Фармацевтический сегмент предлагает фармацевтические продукты для здоровья человека в областях онкологии, неотложной помощи больниц, иммунологии, неврологии, вирусологии, сердечно-сосудистой системы, диабета и женского здоровья, а также вакцины.
🟢 Акции торгуются на 55,9% ниже нашей оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 13,69% в год.
🎯 Целевая цена $82,27
💼 Портфель #активное_управление
⚠️ Публикуемые идеи не является инвестиционными рекомендациями, это лишь частное мнение автора блога.
MerckMerck сейчас в коррекции.
Если это после завершения 5 волны, то даже не знаю, что хорошего ждать.
Может быть это только 2 подволна 5 волны.
Тогда пойдем ещё в рост и пробъем исторические максимумы.
По расширению Фибоначчи ближайшая цель 88 долларов, от значений взятых на моем примере, а по прогнозам аналитиков Мерк должен иметь среднюю - 93 доллара.
Данная компания разработала и коммерциализовала препарат от рака, продолжает расширят спектр видов рака от которого её препарат помогает (keytruda - наименование).
Это может быть дополнительной мощной точкой роста для данной компании, хотя она очень большая, старая и мощная.
Пока держу, верю и жду.
Merck - якорный арендатор моего портфеляАкции фармацевтического гиганта упали в этом году до 72 долларов. Они торгуются с 13-кратной прогнозируемой прибылью на 2021 год в размере 6,29 доллара на акцию против рыночного мультипликатора около 23. У Merck надежная дивидендная доходность 3,3%, что вдвое больше, чем у S&P 500.
Компания Merck медленно разрабатывает вакцину против Covid-19 - она на несколько месяцев отстает от Pfizer (#PFE) и Moderna (#MNRA) - но у нее есть одна из лучших в отрасли франшиз по вакцинам от рака шейки матки во главе с Гардасилом. Эта франшиза может стоить половину ее текущей рыночной стоимости, составляющей около 200 миллиардов долларов. Одним из наиболее многообещающих препаратов в разработке Merck является пероральный противовирусный препарат от Covid-19.
Главный препарат компании - Кейтруда, который задействует иммунную систему для борьбы с раком легких и другими злокачественными новообразованиями. В этом году его продажи могут составить более 14 миллиардов долларов, что составляет 30% от общего дохода Merck. Патент Кейтруды истекает в 2028 году, но у Merck есть достаточно времени, чтобы разобраться с этим.
Технически тут нисходящий клин на дне после медвежьего тренда. Технически грамотные трейдеры могли бы сказать мне сейчас "ни слова больше, надо брать!" и были бы правы. По сути, на графике закончилась коррекция предыдущего роста и Мерк готов двигаться. Я открыл сделку чуть раньше, там, где пунктирная линия - к сожалению не всегда успеваю оперативно размещать свои идеи и графики. Хорошая новость заключается в том, что вы и сами можете делать вот такие замечательные прогнозы и анализ, но надо учиться, совершенствовать свои технические и финансовые знания.
Одна из тех бумаг, которые смотрятся сильно в текущем году, имеют запас потенциала, да еще и платят дивиденды в $.
С уважением, Trade Like a Boss
