Акции Amgen - взлет на результатах клинических исследованийАкции Amgen обновили исторический максимум после публикации результатов клинических исследований evolocumab
4 ноября после публикации отчёта акции Amgen прибавили 1,2%. В дальнейшем рост продолжился до нового исторического максимума — $292 (+10% к закрытию 3 ноября). В 2022 г. акции Amgen выросли на 30%, тогда как индекс S&P 500 упал на 19,7%.
8 ноября по акции прошли объемы; 9 ноября рост объемов закончился медвежьей свечой (таким образом пятая волна разметки подтверждена, осталось найти ее уровни окончания)
Исхожу из того, что рынок перегрет. В этом случае пытаюсь найти локальный фрактал. Его модель (красного цвета на графике) будет состоять из зоны накопления (вектор 1, в состав которого входят вектора 1.1; 1.2 ; 1.3. Причем, все вектора подобны, что выражается уровнями длины вектора 1.1 умноженной на √2 и √3, соответственно. И эти точки являются точками окончания соответствующих векторов
Коррекция вектора 1 = 50%, что является важной предпосылкой правильно сформированного фрактала в целом. так же важной предпосылкой формирования правильного фрактала является движение цены по эллиптической модельной траектории.
Правильный фрактал должен иметь вид:
- длина вектора 1 = длине вектора 2
- угол вектора 1 = углу вектора 2
- вектор 1 должен состоять из двух (или трех) когерентных между собой векторов
- коррекция вектора 1 должна составлять 50% (реже 62 или 38, что хуже)
- коррекция должна иметь прямую форму ли наклонную в противоположную сторону вектора 1
- вершина вектора 2 должна быть в районе: длина вектора 1* √3
- вектор 2 должен состоять из двух (или трех) когерентных между собой векторов
Таким образом уровень A и уровень B (на графике) в идеальном фрактале должны совпадать.
В данном конкретном случае, это немного не так, что в принципе не критично.
Подтверждением найденных уровней A и B будут являться найденные соотношения векторов 2.1 ; 2.2; 2.3(?). Можно представить их в виде пяти волновой модели.
возьмем отрезок 0-1. И построим уровни Фибоначчи. Отметим важные уровни
Аналогично поступим с отрезками 0--3 и 2-3. Только перенесем начало сетки фибо в точку 4. Отметим эти уровни. 100% 162% 50% 150%.
далее определю цели разворота:
- минимальная цель любого разворота составляет 1/2 самого маленького последнего вектора. Обычно, эта цель позволяет перенести сделку в б/у.
- следующая интересная цель - это вершина волны III
- далее цель можно поставить на вершину окончания вектора 1 (до скопления объемов. которые могут выступать уровнями поддержки)
Определение стопов: Зная цели, стопы обычно я выставляю по комфортному соотношению прибыли / убыток.
В среднем около 75-80 % моих сделок (из личной статистики) прибыльные. В этом случае соотношение прибыли к убыткам 2 к 1 уже совершенно не плохо смотрится. (для второй сделки 4 к 1 уже будет)
В заверении посмотрим - акцию совершенно другого плана
BlackRock. (рассуждения аналогичные, зависимости есть, и они интересные)
Спред в соотношениях 52 BLK и 68 AMGN
как видим использование синтетического инструмента позволяет устранить некоторую неопределенность обоих графиков.
Кстати не обязательно использовать именно BlackRock. Можно взять совершенно любую подходящую под эти цели бумагу
