Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DRAA

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR

46,25EURD
+0,08+0,17%
На момент закрытия 20 февр., 21:57 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪863,13 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪18,67 M‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
30 окт. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1708330235

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,95%
Корпоративные0,05%
Распределение акций по регионам
1%52%29%16%
Северная Америка52,86%
Европа29,10%
Азия16,58%
Австралия и Океания1,46%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0,44%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,41%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0,39%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0,37%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,37%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,36%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,36%
Доля 10 крупнейших активов3,84%
Всего активов: 1089

Активы под управлением (AUM)



Движение средств