Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
A
A
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR
A4HD
Berlin Stock Exchange
A4HD
Berlin Stock Exchange
A4HD
Berlin Stock Exchange
A4HD
Berlin Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
46,25
EUR
D
+0,08
+0,17%
На момент закрытия 20 февр., 21:57 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
863,13 M
EUR
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
18,67 M
Коэффициент расходов
0,22%
Подробнее о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR
Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
amundietf.lu
Дата запуска
30 окт. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1708330235
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,95%
Корпоративные
0,05%
Распределение акций по регионам
1%
52%
29%
16%
Северная Америка
52,86%
Европа
29,10%
Азия
16,58%
Австралия и Океания
1,46%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0,44%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,41%
U
United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031
0,39%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031
0,38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,38%
U
United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032
0,37%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,37%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,36%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,36%
Доля 10 крупнейших активов
3,84%
Всего активов: 1089
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г