Шорт MCDНа фоне сопротивление на АТХ и вероятного снижения ставки ФРС, пробую шорт, S&P тоже на пике, в случае пробоя АТХ закрою позицию.
Торговые идеи по MDO
MCD - скоро отчёт...18/07/2024
В январе 2024 цена обновила свой максимум - теперь $302,39
Но удержать достигнутые высоты не удалось и к концу мая/2024 цена снизилась до $249.
Примечательно, что в в октябре/2023 от этих же уровней начался бычий тренд, в конце которого был обновлён максимум.
Июнь-июль/2024 акция торгуется в диапазоне $249,30 - $262,30 (волатильность 5%).
ВОЗМОЖНО это "зона накопления", из которой будет выход вверх на новые высоты.
9 июля цена проколола уровень прошлогоднего минимума (245,75), от которого начался прошлогодний бычий тренд.. т.е. есть "ложный пробой уровня" (пробой до 243,55) - это ещё один камешек в пользу роста.
29 июля - квартальный отчёт, который может "подтолкнуть" цену вверх или вниз.
если снижение... падать всегда есть куда... посмотрю потом
Потенциал роста от верхней границы "накопления" до ранее установленного максимума всего лишь 15% ( $262 - $302)..., а времени может потребоваться 3-5 месяцев....
Так что покупать или нет - решать самостоятельно (впрочем, решение ВСЕГДА надо принимать самостоятельно).
Часовой график
позволю себе пофантазировать...
В рамках этой фантазии: снижение цены до $255 и затем пробой уровня $262,30 и послеотчётный рост до $278
...но это не точно...
McDonald's - технические перспективы.Предыдущий прогноз от 30.01, предполагающий разворот и снижение цены акций McDonald's от сильной технической зоны сопротивления прошлого года - начала текущего в районе значений 300-302$ сработал и за прошедшее время цена претерпела снижение и достигла уровней локальных минимумов в районе значений 267$.
В настоящий момент можно констатировать, что цена продолжает находится в фазе долгосрочного восходящего тренда, который развивается в рамках восходящего канала, сформированного за 2016-2024 годы, где технической поддержкой выступает наклонная поддержка восходящего канала и минимумы прошлого года в районе значений 260-245$, откуда рост цены может возобновиться.
Вместе с тем, если цена нижненаправленно пробьет зону поддержки 260-245$ и выйдет из восходящего канала, это послужит техническим сигналом к развороту восходящего тренда и смену его на обратный нисходящий.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's: Конец пира?
Для корпорации McDonald's мы продолжаем верить, что мы находимся в долгосрочной нисходящей коррекции на дневном графике. Мы завершили первый 5-волновой цикл с Волной (5), почти на историческом максимуме около 300 долларов. С тех пор мы разработали подчиненную Волну A и потенциально также завершили Волну B или, по крайней мере, ее начальные части. Мы ожидаем увидеть Волну C и надстроечную Волну (A) на уровне подчиненной Волны A, то есть на отметке 245,88 доллара. Однако, если Волна B превысит 138% или 319 долларов и мы прорвемся выше этого уровня в 319 долларов, наш сценарий будет опровергнут, и нам придется пересмотреть наш анализ. До того момента мы ожидаем движения подчиненной Волны ((c)) к подчиненной Волне B в зигзагообразном узоре, поскольку структура от Волны A к подчиненной Волне ((a)) является пятиволновым импульсом, что указывает на то, что зигзагообразное движение является единственной возможностью. Поэтому мы ожидаем снижения до уровня между 267 и 258 долларами, за которым последует разворот для развития Волны B, потенциально на уровне 138% или 127,2%.
McDonald's - технические перспективы.Предыдущие прогнозы ноября-декабря, предполагающие рост цены акций McDonald's сработали, и цена еще раз протестировала уровни предыдущих абсолютных максимумов, чуть нарушив их (302,40$ на экстремуме), где рост цены приостановился и последовал ее нижненаправленный разворот.
В настоящий момент можно идентифицировать формирование технической картины и сигналов к возможному развороту цены на актив и, как минимум, коррекционному ее снижению.
Так, в районе текущих уровней сформировано сильное техническое сопротивление в виде максимумов середины прошлого - начала текущего года 302,40-299,40$, а на недельном тайм-фрейме свечу прошлой недели можно трактовать как разворотный паттерн типа "медвежье поглощение".
В этой связи, ближайшее время можно ожидать дальнейшее коррекционное снижение цены, где целями могут выступить экстремумы предыдущих периодов в районе значений 280-260$, а защитные стопы есть смыл рассматривать на уровнях чуть выше недавних максимумов 302,40$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
MCD - сильно упал, куда дальше?13/10/2023
Цена завершила цикл падения, нашла поддержку на уровне 245
ВОЗМОЖНО перед принятием решения (дальнейшее падение или восстановление) цена на некоторое время перейдёт во флэт (245-255)
Если 245 НЕ удержит цену, то возможно снижение до 228-230
О целях вверху - после формирования какой-то разворотной формации (если это будет)...
дневной график
часовой график
McDonald's - цена тестирует абсолютные максимумы.Предыдущий прогноз от 22.11, предполагающий дальнейший рост цена акций McDonald's сработал и за прошедшее время цена продолжила свой рост и достигла уровней 296$.
При этом, можно констатировать, что рост цены продолжается в рамках восходящего канала 2016-2023 годов, где на экстремумах еще раз приблизилась к уровням своих абсолютных максимумов в районе значений 300$.
Таким образом, восходящий тренд по инструменту остается в силе, где возможный последующий пробой уровней абсолютный максимумов может послужить следующим техническим сигналом к дальнейшему развитию текущего восходящего тренда.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - восходящий тренд остаётся в силе.Из аналитики за 10.10 сработал верхненаправленный сценарий развития ситуации по акциям McDonald's, когда цена протестировав нижний уровень поддержки долгосрочного восходящего канала возобновила свой рост.
В настоящий момент можно констатировать, что долгосрочный восходящий тренд по инструменту остается в силе, где рост цены продолжается в рамках очередной восходящей волны октября - ноября.
В этой связи, есть смысл рассматривать стратегии работы по тренду с удержанием/открытием новых длинных позиций с целями в районе абсолютных максимумов, а в случае их пробоя и выше, и защитными стопами в районе минимумов октября 245$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - технические перспективы.Предыдущие прогнозы сентября, предполагающие разворот и падение цены акций McDonald's сработали, и за прошедшее время цена претерпела падение и на экстремумах достигла уровней годовых минимумов в районе значений 246$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что цена цена достигла уровня поддержки долгосрочного восходящего канала, где падение цены приостановилось.
В этой связи , можно спрогнозировать следующие возможные сценарии развития ситуации по инструменту.
Так, с учетом значимости достигнутого уровня поддержки, от него может последовать верхненаправленный разворот и возобновление долгосрочного восходящего тренда.
Вместе с тем, если цене удастся продолжить свое снижение и закрепиться ниже восходящего канала предыдущих лет, это может послужить техническим сигналом к дальнейшему снижению цены инструмента.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - цена может перейти в фазу нисходящего тренда.Предыдущий прогноз от 08.09, предполагающий падение цены акций McDonald's сработал и за прошедшее время цена претерпела падение и достигла идентифицированных в прогнозе целей в районе значений 263$.
С фундаментальной точки зрения на фондовый рынок продолжает оказывать давление ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и озвученные планы по более длительному удержанию процентных ставок на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее, а так же связанные с этим возможные риски рецессии экономики.
С технической точки цена нижненаправленно вышла из восходящего канала 2022-2023 годов, сформировав при этом в районе абсолютных максимумов разворотную формацию типа "двойная вершина", что является сильным техническим сигналом к развороту долгосрочного восходящего тренда.
В настоящий момент цена приблизилась к значимому уровню поддержки начала текущего года в районе значений 260$ и поддержке долгосрочного восходящего канала предыдущих лет, где в случае пробоя указанных уровней, это послужит следующим техническим сигналом к развороту долгоного восходящего тренда предшествующих лет.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - цена продолжает снижение.Предыдущие прогнозы мая, предполагающие разворот и падение цены акций McDonald's работают и за прошедшее время цена продолжила свое снижение и на экстремумах достигала уровней несколько месячных минимумов в районе значений 275$.
При этом можно идентифицировать, что цена нижненаправленно вышла из восходящего канала прошлого и текущего года, что является следующим сильным техническим сигналом к смене предыдущего восходящего тренда, как минимум, в рамках коррекции к предшествующему росту.
Ближайшими целями снижения цены можно ожидать достижение уровней в районе предыдущих экстремумов 270-260$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - цена претерпела разворот.Предыдущий прогноз от 11.05, предполагающий нижненаправленный разворот и падение цены акций McDonald's начал работать, где цена нижненаправленно оттолкнулась от идентифицированных в прогнозах уровней сопротивлений восходящих каналов и достигла локальных минимумов в районе значений 289,40$.
В настоящий момент текущая красная недельная свеча пока еще не закрыта, вместе с тем, в случае закрытие ее приблизительно на текущих уровнях или ниже, она реализуется как разворотный свечной паттерн типа "медвежье поглощение", что завершит формирование сигналов к состоявшемуся развороту долгосрочного восходящего тренда и станет сигналом к дальнейшему снижению цены, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
В этой связи, видится целесообразным открытие/удержание открытых ранее коротких позиций по инструменту в расчете на дальнейшее его снижение, где защитные стопы есть смысл установить на уровнях чуть выше абсолютных максимумов 299$, а ближайшими целями снижения могут выступить уровни экстремумов предыдущих периодов в районе значений 270-260$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
McDonald's - цена подошла к значимым уровням сопротивления.Цена акций McDonald's находится в фазе долгосрочного многолетнего восходящего тренда, где достигла уровней своих многолетних максимумов в районе значений 299$.
Вместе с тем, с технической точки зрения на недельном тайм-фрейме можно
идентифицировать, что цена достигла нескольких значимых уровней сопротивления - зеленого восходящего канала предшествующих лет и более локального красного восходящего канала прошлого - начала текущего года, где, пока, рост цены приостановился.
В настоящий момент, пока, разворотного сигнала по инструменту не сформировано. Однако, в случае возможного разворота цены с текущих, или чуть чуть более высоких уровней, и формирование, как вариант, любого медвежьего свечного паттерна - закрытой красной недельной свечи, которая бы перекрыла одну или более надежно несколько предыдущих бычьих свечей, в контексте сформированной технической картины, это может послужить техническим сигналом к развороту предыдущего бычьего тренда и смену его на обратный нисходящий, как минимум, в рамках коррекции к предыдущему росту.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
MCD: short [Reversal Pattern]Котировки McDonalds достигли уровня сопротивления, а вместе с тем сформировался разворотный паттерн "Поглощение" (Engulfing).
С ростом "аппетита" к риску у биржевых спекулянтов, активы тихой гавани даже в акциях, к которым относится MCD, продемонстрируют снижения от своих пиковых значений. Начало которого мы уже и видим на графике.
McDonalds. Шорт и точкаПолагаю, только ленивый не в курсе новостей об уходе McDonalds из Казахстана.
Запрет на импорт российских котлет для бургеров, по факту, вынудил владельцев франшизы закрыть бизнес в Казахстане. Казахский бизнес не смог получить мясные котлеты от местных или европейских поставщиков, а более высокие цены и расходы на перевозку грузов по огромной территории страны означали бы убыточность бизнеса.
Посмотрим чуть глобальней. Макдак прекратил работу в России, Казахстане и Беларуси. В Европе и США он не пользуется таким спросом. Уход с российского и казахского рынка - это потери миллиардов долларов. Бизнес продолжит работу под местными названиями и без всякого упоминания мака, но компания McDonalds уже лишилась просто огромных сумм.
Здесь интересно выглядит ситуация с графиком акций компании.
По итогам 2022 года акции просели всего лишь на 2.5%. Последний существенный пролив был весной 2020 года, в разгар ковидных ограничений.
Для сравнения - график SP500 (оранжевая линия).
Прогнозы по фондовому рынку США на этот год весьма пессимистичные. Никаких причин для роста фонды, в текущих условиях, нет. Полагаю, что этот год можем закрыть еще большим падением, чем 2022.
На этом фоне интересно смотрятся акции мака.
Технически находимся у верхней границы месячного канала. Есть куча медвежьих диверов, ложный пробой максимума, и ожидающийся шорт SPX. Технические индикаторы также уже все готовы к шорту на старших тф.
Как минимум, процентов 15 с текущих отметок просесть должны. Это район нижней границы восходящего канала (плюс-минус 220$)
По ежеквартальным отчетам компании, начиная с 1 квартала 2022 года прибыль падает. подробнее здесь
26 января будет очередной отчет о прибыли, и факт, что она будет продолжать снижаться в течение всего 2023 года.
McDonalds - жду снижение обменного курсаНа недельном графике McDonalds произошёл отбой вниз от верхней границы Полос Болинджера - сформирована отбойная свеча с длинным хвостом сверху, что указывает на вероятность отката акций вниз.
Первая цель - уровень Фибоначчи 50,0(256,21)
Вторая цель на продажу - зона слияния уровня Фибоначчи 61,8(250,20 от восходящего движения 230,74) и скользящей средней МА50(оранжевая линия на графике).
Тем не менее устойчивый пробой вверх уровня сопротивления 281,67 отменит данный сценарий.
MCD - 01 дек дивидендысегодня 27/11/2022
акция обновила свой максимум...
возможно формируется фигура ГиП
01 декабря - "дивидендная отсечка"....
т.е. если это действительно фигура ГиП и "шея" на уровне 268 не удержит цену, то цена может просесть до 250 (и даже до фантастических 228)
Очень жду 1 декабря.....
Технический анализ «вкусно - и точка». #STOCKS #MCD
Технический анализ «вкусно - и точка».
McDonald's
Если бросить взгляд на график, то он действительно вызывает интерес. Постоянный рост акций по экспоненте! А как ведут себя бумаги McDonald's в период рецессии США? Наибольшее падение в акциях наблюдалась в период кризиса доткомов (падение в районе 75%) и в период пандемии (бумаги упали на 45% от своего максимума). Стоит также отметить, что кризис 2008 года выглядит не так страшно.
Нас ждет период сушки ликвидности и, соответственно, дорогих денег и высокой инфляции. В такой ситуации компания McDonald's выглядит очень привлекательно, т.к владеет реальными активами. Да, McDonald's - это не про бургеры. McDonald's - один из крупнейших собственников недвижимости в мире! И, по сути, компания получает основной доход от сдачи недвижимости в аренду своим франчайзи.
И, тем не менее, наблюдая за всей историей роста акций, невольно закрадывается желание прикупить их в портфель и просто держать… Но, разумеется, не с текущих уровней! Практически на исторических хаях покупать компанию смысла нет + текущие экономические проблемы, с высокой вероятностью, скорректируют котировки акций компании. Технически, интересным уровнем выглядит диапазон 210-220$ (там проходит пересечение трендовых Ганна), и ближе к 180$ (но не знаю, дадут ли такие уровни). Думаю, что, если увижу снижение акций на ~20%, то буду начинать формировать позицию - и точка.
*Данный пост не является инвестиционной и торговой рекомендацией
McDonald`s - цена может претерпеть разворот и снижение (II).Прогноз от 12.04, предполагающий падение цены акций McDonald`s сработал, и за прошедшее время цена
претерпела падение и достигла несколько недельных и месячных минимумов в районе значений 230$.
Исходя из складывающееся технической картины, потенциал снижения цены видится далеко еще не исчерпанным
и можно ожидать развитие нисходящего тренда в рамках формирующегося красного нисходящего канала, проведенного
через экстремумы предыдущих месяцев.
Следующими целями снижения, в случае работки прогноза, могут выступить уровни локальных минимумов начала марта
текущего года 218$, а так же в районе поддержки нисходящего канала на уровнях 210-203$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
