Регистрация
UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-disUU

UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis

87,37EURD
+0,28+0,32%
Последнее обновление в 28 февр., 22:11 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,72 B‬ EUR
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
0,42%
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
‪20,95 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о UBS ETF (CH) - SPI (CHF) A-dis


Эмитент
UBS GROUP N
Бренд
UBS
Сайт
ubs.com
Дата запуска
18 июл. 2011 г.
Структура
Швейцарский паевой инвестиционный фонд (FCP)
Отслеживаемый индекс
Switzerland SPI
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Код ISIN
CH0131872431

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,74%
Медицинские технологии33,79%
Финансы20,93%
Потребительские товары недлительного пользования17,14%
Промышленное производство9,68%
Потребительские товары длительного пользования6,26%
Несырьевые полезные ископаемые3,06%
Обрабатывающая промышленность2,70%
Электронные технологии1,55%
Коммерческие услуги1,13%
Транспорт1,01%
Связь0,92%
Дистрибуция0,56%
Розничная торговля0,41%
Технологии0,25%
Коммунальные услуги0,20%
Производственно-технические услуги0,10%
Потребительские услуги0,05%
Здравоохранение0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,26%
Валюта0,23%
Корпоративные0,01%
Futures0,01%
Temporary0,01%
Распределение акций по регионам
99%0%
Европа100,00%
Ближний Восток0,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Nestle S.A.NESN
13,45%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
12,35%
N
Novartis AGNOVN
11,63%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,79%
U
UBS Group AGUBSG
5,51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
5,07%
A
ABB Ltd.ABBN
4,63%
H
Holcim LtdHOLN
3,06%
S
Swiss Re AGSREN
2,49%
A
Alcon AGALC
2,48%
Доля 10 крупнейших активов66,44%
Всего активов: 202

Дивиденды


Сен '22
Сен '22
Сен '23
Сен '23
Сен '24
Сен '24
Мар '25
‪0,00‬
‪0,60‬
‪1,20‬
‪1,80‬
‪2,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
11 мар. 2025 г.
12 мар. 2025 г.
13 мар. 2025 г.
0,363
Ежегодно
6 сент. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
11 сент. 2024 г.
0,203
Другое
6 сент. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
11 сент. 2024 г.
2,129
Ежегодно
8 сент. 2023 г.
12 сент. 2023 г.
13 сент. 2023 г.
2,040
Ежегодно
8 сент. 2023 г.
12 сент. 2023 г.
13 сент. 2023 г.
0,157
Другое

Активы под управлением (AUM)



Движение средств