Основные данные
Подробнее о UBS MSCI USA SRI ETF
Сайт
Дата запуска
18 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0629460089
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Электронные технологии
Акции99,95%
Технологии22,73%
Финансы16,89%
Электронные технологии11,44%
Медицинские технологии9,33%
Промышленное производство7,68%
Потребительские товары недлительного пользования6,65%
Розничная торговля6,09%
Потребительские товары длительного пользования4,58%
Здравоохранение2,67%
Коммерческие услуги2,64%
Обрабатывающая промышленность2,47%
Потребительские услуги2,00%
Связь1,67%
Дистрибуция1,24%
Коммунальные услуги0,94%
Производственно-технические услуги0,51%
Транспорт0,26%
Несырьевые полезные ископаемые0,17%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Temporary0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,09%
Европа2,91%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
Microsoft CorporationMSFT
5,02%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,40%
T
Tesla, Inc.TSLA
4,07%
H
Home Depot, Inc.HD
3,49%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,65%
C
Salesforce, Inc.CRM
2,53%
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,32%
P
PepsiCo, Inc.PEP
1,95%
D
Walt Disney CompanyDIS
1,82%
A
Adobe Inc.ADBE
1,79%
Доля 10 крупнейших активов30,03%
Всего активов: 188
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
110,00
220,00
330,00
440,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
415,389
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
321,841
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
301,700
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
272,760
Промежуточные