UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
Сайт
Дата запуска
18 авг. 2011 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0629460089
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,96%
Технологии19,67%
Электронные технологии19,09%
Финансы14,43%
Промышленное производство8,06%
Потребительские товары длительного пользования6,97%
Медицинские технологии6,89%
Потребительские товары недлительного пользования5,36%
Розничная торговля5,35%
Потребительские услуги3,05%
Коммерческие услуги2,60%
Обрабатывающая промышленность1,94%
Здравоохранение1,93%
Связь1,39%
Дистрибуция1,35%
Коммунальные услуги0,81%
Производственно-технические услуги0,66%
Транспорт0,25%
Несырьевые полезные ископаемые0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,04%
Валюта0,04%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,25%
Европа2,75%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UBSUSASRI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,67% и 19,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UBSUSASRI — это Tesla, Inc. и Broadcom Inc., они занимают 6,22% и 5,34% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UBSUSASRI составили 319,70 HUF. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 415,39 HUF, что показывает падение на 29,93%.
Да, фонд UBSUSASRI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,79%. Последние дивиденды (31 июл. 2025 г.) составили 319,70 HUF. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции UBSUSASRI выпускаются UBS Group AG под брендом UBS. Фонд был запущен 18 авг. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UBSUSASRI составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UBSUSASRI привязан к MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UBSUSASRI инвестирует в акции.
UBSUSASRI торгуется с премией (0,60%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).