Торговые идеи по DNOW
NOW INC покупаем нижеНедельный ТФ
Тренд нисходящий. Сейчас цена в зоне продаж после слабого возобновления ранее (едва обновили минимумы и пошел новый тест зоны). Моментум роста высокий, так что можно ожидать пробой. В зоне видим завесу из облаков, но объем слабый, что может говорить о несостоятельности модели. Также прошлая неделя закрылась узкой свечой с повышенным объемом - у покупателей было сопротивление, поэтому думаю, что спустимся ниже к зоне покупок или уйдем в боковик.
Дневной ТФ
Тренд восходящий, сильный. Пятница закрылась хвостом продаж и ложным пробоем из локальной консолидации на повышенных объемах. Вероятнее всего пойдем ниже и подбирать стоит в отмеченных зонах.
ПЛАН
Приоритет - ЛОНГ. Среднесрочно.
📥 Покупка в районе 7.07 - 7.61
⛔️ 6.80 (или набор каскадом)
🎯 8.66
🎯 10.58
🎯 12.41
Приоритет - ЛОНГ. Среднесрочно.
📥 Покупка в районе 5.69 - 6.30 ПРИ СИЛЬНОМ СИГНАЛЕ
⛔️ 5.35
🎯 8.66
🎯 10.58
🎯 12.41
NOW Inc. (DNOW)Day's Range 13.67 - 14.01
52 Week Range 9.67 - 18.56
Volume 409,189
Avg. Volume 926,225
Market Cap 1.518B
Beta (3Y Monthly) 1.72
PE Ratio (TTM) 29.79
EPS (TTM) 0.47
Earnings Date May 2, 2019
Forward Dividend & Yield N/A (N/A)
Ex-Dividend Date N/A
1y Target Est 15.10
Оценка стоимости
Рыночная капитализация 1.487B
Стоимость компании (MRQ) 1.503B
Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 13.1816
Всего акций в обращении (MRQ) 108.427M
Количество сотрудников 4.5K
Количество акционеров 2.084K
Цена/Прибыль (TTM) 28.1699
Цена/Выручка (TTM) 0.4754
Цена/Баланс. стоимость (FY) 1.2245
Цена/Объём продаж (FY) 0.4754
Балансовый отчет
Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.3991
Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.7642
Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.1087
Чистая задолженность (MRQ) 16M
Итого задолженность (MRQ) 132M
Итого активы (MRQ) 1.795B
Операционные показатели
Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.0299
Доход на капитал (TTM) 0.0442
Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.0391
Выручка на одного работника (ТТМ) 694888.9000
Динамика цен
Средний объём (10 дн.) 669.65K
Бета — 1 год 1.4370
Максимум за 52 недели 18.5600
Минимум за 52 недели 9.6700
Дивиденды
Выплачено дивидендов (FY) —
Дивидендный доход (FY) —
Дивиденды на акцию (FY) —
Ожидаемые годовые дивиденды 0
Рентабельность
Чистая рентабельность (ТТМ) 0.0169
Валовая рентабельность (ТТМ) 0.2015
Операционная рентабельность (ТТМ) 0.0233
Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.0185
Отчет о доходах
Баз. прибыль на акцию (FY) 0.4907
Баз. прибыль на акцию (TTM) 0.4902
Разводн. приб./акцию (FY) 0.4862
Чистый доход (FY) 52M
EBITDA (ТТМ) 114M
Валовая прибыль (MRQ) 157M
Валовая прибыль (FY) 630M
Выручка за посл. год (FY) 3.127B
Общая выручка (FY) 3.127B
Движение своб. денежных средств (ТТМ) 62M
Index - P/E 28.15 EPS (ttm) 0.49 Insider Own 1.00% Shs Outstand 108.28M Perf Week -7.86%
Market Cap 1.48B Forward P/E 23.00 EPS next Y 0.60 Insider Trans 0.00% Shs Float 106.97M Perf Month -1.01%
Income 53.00M PEG - EPS next Q 0.09 Inst Own - Short Float 10.81% Perf Quarter -4.73%
Sales 3.13B P/S 0.47 EPS this Y 375.70% Inst Trans 0.26% Short Ratio 12.36 Perf Half Y -17.11%
Book/sh 11.32 P/B 1.21 EPS next Y 45.01% ROA 2.90% Target Price 15.10 Perf Year 30.32%
Cash/sh 1.07 P/C 12.80 EPS next 5Y - ROE 4.30% 52W Range 9.67 - 18.56 Perf YTD 17.78%
Dividend - P/FCF 23.94 EPS past 5Y -18.80% ROI 5.10% 52W High -24.68% Beta 1.44
Dividend % - Quick Ratio 1.40 Sales past 5Y -6.20% Gross Margin 20.10% 52W Low 44.57% ATR 0.50
Employees 4500 Current Ratio 2.80 Sales Q/Q 14.20% Oper. Margin 2.30% RSI (14) 46.23 Volatility 3.05% 3.83%
Optionable Yes Debt/Eq 0.11 EPS Q/Q -73.90% Profit Margin 1.70% Rel Volume 0.71 Prev Close 13.71
Shortable Yes LT Debt/Eq 0.11 Earnings Feb 14 BMO Payout 0.00% Avg Volume 935.87K Price 13.98
Recom 2.70 SMA20 -3.87% SMA50 2.53% SMA200 -3.67% Volume 384,671 Change 1.97%
Финансовые показатели четвертого квартала 2018 года
Доход за четвертый квартал 2018 года составил 764 миллиона долларов, что на 14 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль составила 16 миллионов долларов в четвертом квартале 2018 года против чистого убытка в 3 миллиона долларов год назад. Чистая прибыль без учета GAAP за вычетом прочих расходов за четвертый квартал 2018 года составила 11 млн. Долларов США по сравнению с 1 млн. Долларов США годом ранее.
Разводненная прибыль на акцию в четвертом квартале 2018 года составила 0,14 доллара США, тогда как годовая прибыль на акцию составила 0,03 доллара США. Прибыль на акцию без учета GAAP за вычетом прочих расходов составила 0,11 долл. США в четвертом квартале 2018 года по сравнению с 0,01 долл. Годом ранее.
Показатель EBITDA без учета GAAP без учета прочих расходов в четвертом квартале 2018 года составил 31 миллион долларов США по сравнению с 13 миллионами долларов год назад.
В настоящее время акции, по моей модели оценки, оцениваются справедливо. Он торгуется примерно на 14,27% выше моей внутренней стоимости, что означает, что если вы купите СЕЙЧАС сегодня, вы заплатите за него относительно разумную цену. И если вы полагаете, что истинная стоимость компании составляет 13,11 доллара, то, когда цена упадет до ее реальной стоимости, будет только незначительный недостаток. Есть ли еще возможность купить дешево в будущем? Так как цена акций NOW довольно волатильна, мы потенциально можем увидеть, что она понизится (или повысится) в будущем, что даст нам еще один шанс для покупки. Это основано на его высокой бета-версии, которая является хорошим индикатором того, насколько акции движутся относительно остальной части рынка.
Перспективы на будущее являются важным аспектом, когда вы смотрите на покупку акций, особенно если вы инвестор, ищущий рост своего портфеля. Хотя стоимостные инвесторы будут утверждать, что наиболее важна внутренняя стоимость по отношению к цене, более убедительным тезисом для инвестиций будет высокий потенциал роста при низкой цене. Ожидается, что прибыль вырастет на 67% в течение следующих нескольких лет, и будущее кажется СЕЙЧАС светлым. Похоже, что более высокий денежный поток на картах для акций, что должно способствовать более высокой оценке акций.
завершили четвертый квартал 2018 года с выручкой 764 млн долларов, что на 95 млн долларов или 14% больше, чем в предыдущем году, но на 58 млн долларов или на 7% ниже. Выручка США в четвертом квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив рост числа буровых установок в США на 16%. Канадский доход в четвертом квартале вырос на 4%, в то время как канадские буровые установки снизились на 13%, а наш международный доход в четвертом квартале вырос на 1% в годовом исчислении. Валовая прибыль в четвертом квартале выросла на 140 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и на 10 базисных пунктов последовательно, поскольку мы продолжали испытывать влияние разделов 232, 301 и тарифов, влияющих на цену и доступность импорта.
завершили четвертый квартал 2018 года с выручкой 764 млн долларов, что на 95 млн долларов или 14% больше, чем в предыдущем году, но на 58 млн долларов или на 7% ниже. Выручка США в четвертом квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив рост числа буровых установок в США на 16%. Канадский доход в четвертом квартале вырос на 4%, в то время как канадские буровые установки снизились на 13%, а наш международный доход в четвертом квартале вырос на 1% в годовом исчислении. Валовая прибыль в четвертом квартале выросла на 140 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом и на 10 базисных пунктов последовательно, поскольку мы продолжали испытывать влияние разделов 232, 301 и тарифов, влияющих на цену и доступность импорта.
Если мы увидим, что выручка стабилизируется или немного снизится. Мы собираемся сосредоточиться на свободном денежном потоке и правильном изменении нашего баланса и быть более эффективными в бизнесе. Таким образом, учитывая руководство, которое мы дали сегодня, мы видим, что контуры 19-го подобны 18-му. Вещи могут измениться. Как видим, цены на нефть выросли на 20% по сравнению с тем, где они приземлились в конце года. Мы видим, как цены на нефть возвращаются и настроения улучшаются. И мы не встроили это в наши числа. Но мы сосредоточены на свободном денежном потоке, пока рост не станет плоским.
19 год можно рассматривать как паузу в вашем примере. И если вы посмотрите на 2017 год, мы увеличили нашу выручку на 541 миллион долларов, не добавив никаких расходов для бизнеса. Если вы посмотрите на 2018 год, мы увеличили наш бизнес почти на 0,5 миллиарда долларов, не добавив никаких затрат. Поэтому, если что-то замедлится или стабилизируется таким образом, мы сделаем еще несколько изменений. Мы не ожидаем этого на долгосрочной основе. Наше текущее руководство по состоянию на сегодня. И все может измениться. Но я вижу в этом скорее паузу, чем новый нормальный.
Ведущие институциональные держатели
держатель Акции Дата сообщения % Из Значение
Бэйли Гиффорд и Компания 15691496 30 декабря 2018 г. 14,48% 182649013
Blackrock Inc. 12240848 30 декабря 2018 г. 11,29% 142483470
Авангард Груп, Инк. (The) 11322765 30 декабря 2018 г. 10,45% 131796984
КлирБридж Инвестментс, ООО 9091985 30 декабря 2018 г. 8,39% 105830705
Размерный фонд Advisors LP 8670835 30 декабря 2018 г. 8,00% 100928519
First Eagle Investment Management, ООО 8338618 30 декабря 2018 г. 7,69% 97061513
Массачусетс Финансовые Услуги Co. 6209479 30 декабря 2018 г. 5,73% 72278335
State Street Corporation 3334992 30 декабря 2018 г. 3,08% 38819306
Shaw DE & Co., Inc. 2269123 30 декабря 2018 г. 2,09% 26412591
ООО "Миллениум Менеджмент" 2107721 30 декабря 2018 г. 1,94% 24533872
Лучшие держатели взаимных фондов
держатель Акции Дата сообщения % Из Значение
Первый орел Глобальный фонд 5851664 30 июля 2018 г. 5,40% 87482376
iShares Core S & P Midcap ETF 3038575 30 декабря 2018 г. 2,80% 35369013
Индекс общего фондового рынка Авангард 2809175 29 сентября 2018 г. 2,59% 46491846
Vanguard Small-Cap Index Fund 2764497 29 сентября 2018 г. 2,55% 45752425
iShares Russell 2000 ETF 2385426 30 декабря 2018 г. 2,20% 27766358
DFA US Серия малых заглавных букв 2242767 30 октября 2018 г. 2,07% 28797128
MFS Series Trust XI-MFS Средневзвешенный фонд 1909472 29 июня 2018 г. 1,76% 25453261
Vanguard Индекс стоимости малых капиталовложений 1709078 29 сентября 2018 г. 1,58% 28285240
Расширенный индексный фонд Vanguard 1453893 29 сентября 2018 г. 1,34% 24061929
DFA США Портфель адресной стоимости 1360443 30 октября 2018 г. 1,26% 17468088
