Регистрация
INTERACTIVE BROKERS GROUP, INCINTERACTIVE BROKERS GROUP, INCINTERACTIVE BROKERS GROUP, INC

INTERACTIVE BROKERS GROUP, INC

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Отчётность
Идеи
Обсуждение Прогноз Сезонность

Торговые идеи по IBKR

IBKR на пробой консолидацииПосле хорошей консолидации акции вылетели за пределы своей базы и после небольшого тренда встали в небольшую консолидацию, где находили поддержку на 20 ЕМА. Вход на пробое максимума консолидации является идеальным. Стоп 2%-3% тоже идеален, больше просто не имеет смысла. Есть много кандидатов для торговли, но у всех в ближайшие дни отчеты и поэтому надо переждать эти даты и войти на новых условиях.
NASDAQ:IBKRДлинная
от gaznanov
5
Отскок IBRK от 50 ЕМААкция в неплохом восходящем тренде, все умеренно и идет своим скромным чередом. Я отношусь к таким торговым вариантам, как к неким банковским вкладам - вроде как стабильно и незаметно что-то растет, а в моменты падения не так шокирует. Конечно же я это сравниваю с акциями, которые за пару месяцев дают по 100%-500% процентов. Итак, акции $IBRK после роста перешли в коррекцию и на данный момент приземлились на 50 дневную скользящую, которая ранее уже выступала поддержкой и на отскоке можно было хорошо заработать, в этот раз ситуация может повториться. Можно войти по маркету в том месте, где цена, а можно на обновлении максимума пятничной свечи. Стоп либо под пятничную свечу, либо 3%-4% от цены входа.
NASDAQ:IBKRДлинная
от gaznanov
28
Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Инвесторы зачастую не учитывают в анализе компаний личность гендиректора — и зря: истории двух взлетов и одного затяжного падения Microsoft напрямую связаны с тем, кто руководил компанией, отмечал недавно The Economist. Аналитики рассказывают о том, почему компании, возглавляемые основателями, обычно показывают лучшую доходность и какие три из них сейчас выглядят привлекательно. Одна из них — известная многим инвесторам Interactive Brokers, о трех других можно прочитать по ссылке в конце текста. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Чем интересны и рискованны компании, возглавляемые основателями Несколько недель назад 92-летний Руперт Мердок объявил о скором отходе от прямого руководства своей заметно ужавшейся за последние несколько лет медиаимперии, куда по-прежнему входят Fox Corp. и News Corp. На этой новости акции Fox Corp. подорожали на 3,5%. Из-за серии ошибок в управлении инвесторы уже несколько лет закладывали в цену акций «дисконт из-за Мердока» — и, возможно, рост акций был бы больше, если бы кто-то поверил в то, что он действительно отойдет от управления. Вопрос о роли одной личности в корпоративной истории — не нов: мы писали о нем, к примеру, здесь. Основатели компаний обычно мыслят визионерски и на большую перспективу по сравнению с наемными менеджерами, а также обладают непередаваемыми знаниями о продукте. Но им зачастую не хватает необходимых для руководителя крупной компании качеств, а наличие расширенных полномочий может и погубить компанию. Яркое напоминание: начавшийся на этой неделе суд над основателем обанкротившейся, а когда-то одной из крупнейших в мире криптобирж Сэмом Бэнкманом-Фридом. Подробнее о том, что случилось с его FTX, The Bell рассказывал тут. Ошибаться могут и опытные руководители: под руководством Стива Балмера Microsoft явно пропустила переход на мобильные платформы, а Meta (признана в РФ экстремистской) уже потратила $40 млрд на метавселенные — главную страсть Марка Цукерберга, который владеет 61% голосующих акций компании. Наличие у основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа 51% голосов — вероятно, главный фактор, почему Alphabet испытывает большие сложности в развитии чего-то, кроме поиска, отмечает The Economist. Тем не менее многие инвесторы считают, что компании, возглавляемые основателями, получают от этого выгоду. Подкупает и тот факт, что, в отличие от наемных менеджеров, основатели обычно вкладывают значительную часть своих сбережений в компании. Это демонстрирует, что их финансовые интересы совпадают с интересами акционеров. Легендарный Питер Линч говорил: «При прочих равных условиях отдавайте предпочтение компаниям, в которых руководство имеет значительные личные инвестиции, а не компаниям, управляемым людьми, которые получают выгоду только от их зарплаты». Тем не менее исследования не дают однозначного результата насчет того, как наличие основателя на посту CEO влияет на динамику акций. Сразу несколько таких исследований показали, что акции компаний с основателями во главе показывают лучшие результаты (список академических исследований, проведенных в 2000-е, можно найти здесь). Согласноодному из них, компании из списка S&P 500, которые возглавляют основатели, как правило, более инновационны. В среднем они генерируют на 31% больше патентов, а патенты, которые они создают, более ценны. Кроме того, они более охотно инвестируют в обновление и адаптацию своих бизнес-моделей. Работа Bain & Company также показала, что в 1990–2014 годах такие компании принесли инвесторам повышенную доходность. Однако относительно недавнее исследование, проведенное учеными из университетов Северной Каролины и Калифорнии, на основе данных о более чем 1,9 тысячи публичных компаний пришло к выводу, что «премия за основателя» исчезает уже через три года после проведения IPO. При этом при выходе на биржу компании, ведомые основателем, получают оценку на 10% выше при сравнимых финансовых показателях (рентабельности активов и др.). Свежий пример — перед недавним размещением Klaviyo в деловых западных медиа уделялось много внимания личности одного из основателей, физика по образованию, 37-летнего Эндрю Бялецкого. После IPO он сохранил больше трети акций компании и пост CEO. На самом деле универсального ответа, является ли основатель хорошим руководителем, нет, отмечает Асват Дамодаран, профессор финансов Школы бизнеса Стерн при Нью-Йоркском университете, один из самых известных теоретиков корпоративного управления и финансовой оценки. Подробнее о том, как включить личность CEO в анализ и на что обращать внимание, можно прочитать здесь. Как устроен бизнес Interactive Brokers Interactive Brokers управляет одной из самых крупных электронных брокерских платформ в США. Ее в 1978 году основал венгерский иммигрант Томас Петерфи, трейдер опционами, решивший автоматизировать торговлю. Когда он только начинал свою карьеру, брокеры совершали операции вручную в общем зале, крича и громко ругаясь. Он вывел свой собственный алгоритм определения стоимости опциона и устроил настоящую цифровую революцию. Благодаря ему сейчас и существует электронный трейдинг. Сейчас Петерфи занимает должность председателя правления и является крупнейшим акционером Interactive Brokers. Он находится на 53-й строчке рейтинга Forbes самых богатых людей планеты, а его состояние оценивается в $27,6 млрд. Bloomberg оценивает его совокупную долю в компании в 91%. Охват брокера впечатляет: он предоставляет доступ к 150 торговым площадкам в более чем 33 странах, поддерживает пополнение счета в 27 валютах и предлагает торговлю фьючерсами, опционами, криптовалютами и множеством других инструментов. Interactive Brokers открывает клиентам возможности, которых нет у большинства других онлайн-брокеров, поскольку в основном они дают доступ к компаниям, акции которых торгуются на Nasdaq, NYSE и внебиржевом рынке (OTC). Кроме этого, Interactive Brokers предлагает самые выгодные условия на рынке. Компания использует низкие процентные ставки при маржинальной торговле, что очень привлекательно для трейдеров, которые часто совершают спекулятивные сделки с кредитным плечом. Сравнение ставок по маржинальной торговле у брокеров Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Также Interactive Brokers начисляет высокие проценты на остаток по счету, то есть свободные денежные средства, которые уже внесены на платформу, но пока не инвестированы в активы. По данным, представленным в сентябре на Глобальной конференции по финансовым услугам Barclays, у Interactive Brokers ставка составляет 4,83%, что является самым высоким значением среди брокеров и банков. Так компания стимулирует приток новых клиентов и удерживает старых. Это выгодно как для клиентов, поскольку их сбережения не обесцениваются, так и для Interactive Brokers, которая использует их для инвестиций в казначейские облигации США и предоставляет кредитные плечи другим клиентам. У компании отлично получается привлекать новых клиентов. По итогам второго квартала количество клиентских счетов увеличилось на 19% год к году — до 2,29 млн в более чем 200 странах и «территориях». Клиентский капитал увеличился на 24% — до $365 млрд. Значительная часть клиентов компании находится за пределами США, на них приходится около 29,6% общей выручки. По отдельным странам данные компания не раскрывает, но число русскоязычных клиентов в апреле 2022-го можно оценить примерно в 10–20 тысяч, говорила The Bell независимый администратор счетов в Interactive Brokers (IB) и администратор группы русскоязычных пользователей IB Алина Ананьева. Клиентская база онлайн-брокеров, таких как Robinhood, E-Trade, TD Ameritrade и Charles Schwab, в основном, а иногда и полностью, состоит только из розничных трейдеров. У Interactive Brokers ситуация другая: на институциональных инвесторов приходится порядка 35% всех открытых счетов и 60% клиентского капитала. Выручку компания получает в основном за счет торговых комиссий и процентного дохода. По итогам последнего квартала комиссионные доходы остались неизменны — $322 млн. При этом чистый процентный доход увеличился на 99,5% во многом благодаря более высоким ключевым ставкам и большим клиентским остаткам. Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Средняя комиссия за сделку выросла до $3,11 против $2,74 в годовом сопоставлении, поскольку комиссии за торговлю опционами дороже, чем другими инструментами. Объем торгов опционами вырос на 9% в годовом исчислении. Однако торговля фьючерсами и акциями сократилась на 3% и 28% соответственно. Среднедневная выручка от сделок снизилась на 12% за тот же период. С чем связана динамика объема торгов определенными инструментами, сказать сложно. Можно предположить, что опционы стали более популярны из-за повышенной волатильности и желания инвесторов захеджироваться с их помощью. В снижении объема торговли фьючерсов может играть роль то, что цены на товарных рынках сейчас ниже, чем в 2022-м. За последние несколько лет брокерская индустрия США пережила волну консолидации. Например, Morgan Stanley приобрел E-Trade, Charles Schwab — TD Ameritrade, Fumi Information Technology — Webull. Из-за этого результаты по отрасли достаточно сложно сопоставить. Однако результаты Interactive Brokers показывают, что ее фокус на лучших из возможных предложениях на рынке успешно окупается. Компания демонстрирует лучшую операционную маржинальность в индустрии — 67%. Заработать на фаундерах: как устроен бизнес Interactive Brokers Group Это стало возможным благодаря тому, что Interactive Brokers полагается на автоматизацию, что позволяет снижать затраты. Руководство считает, что это главное конкурентное преимущество компании на рынке, поскольку автоматизация значительно упрощает многие функции и позволяет держать небольшой штат сотрудников. Для сравнения, число работников компании сопоставимо со штатом Robinhood, при том что в 2,3 раза превосходит ее по выручке. С начала года благодаря росту ставок и процентных доходов акции компании подорожали на 22%. Форвардный мультипликатор P/E составляет 15,2. Это вдвое больше, чем в среднем по отрасли, однако значительно меньше, чем, например, у Robinhood — 23,4 или The Charles Schwab Corporation — 16. Остальные текущие мультипликаторы находятся в пределах среднеотраслевых значений и ниже — Price/Sales составляет 2,28 (среднеотраслевой — 2,2), Price/Book — 2,86 (0,98), Price/Cash Flow — 2,58 (6,26). С учетом высокой эффективности и лидерских позиций компании ее оценка сейчас кажется справедливой.
NASDAQ:IBKRДлинная
от The_Bell
Интерактив Брокерс: И ты тоже, гори Синим пламенем 💥💥💥Техническая картина в акциях Interactive Brokers указывает на приближающийся спад, на 25-30 процентов. Вслед и за всей остальной бангстой. Мерзкая конторка bloская картина в акциях Interactive Brokers указывает на приближающийся спад, на 25-30 процентов. Вслед и за всей остальной бангстой. Мерзкая конторка 🐖💩💩💩
NASDAQ:IBKRКороткая
от Pandorra
IBKR (короткая, внутри дня 02.08.2022)Дата - 02.08.2022 Тикер/(Отрасль) - IBKR (финансы, брокеры) Направление - Шорт от 56,15 Корреляция - Слабее рынка Стиль торговли - Пробой уровня Глобальный тренд - Шорт, рендж Локальный тренд - Шорт Откуда энергия - Накопление, контртренд Уровень - Экстремум, излом тренда, подтвержден ложным пробоем Предпосылки: +Закрытие близко к уровню +Закрытие под лоу бара +Шортовая зона +Слабая реакция на ложный пробой +Ближний ретест +Внизу пустота +Накопление +Вверх не пускают +Хороший запас хода +Закрытие близко к уровню +Середина канала ATR - 1,3 Запас хода до - 53,34 или - 2,81 Депозит на инструмент, $ 5045,0 / 5048,82 Стоп - 0,26 Люфт - 0,05 Тейк - 0,78 ТВХ - 56,10 СЛ - 56,36 ТП1 - 55,32 Позиция - 90,0 Риск - 23,40 Профит - 70,20
NASDAQ:IBKRКороткая
от ryadimVD
IBKR Акции Interactive Brokers Очень много бумаг нарисовали Двойную вершину и IBKR одна из них. После мощного дебюта но в целом провала Робингуда, думаю на рынке стало понятно, что старых надежных брокеров никто не отменял. Коррекция неск процентов и можно брать хотя показатели средний, что не удивительно
NASDAQ:IBKRДлинная
от MarketNeutral
Наш или зарубежный брокер? Кто лучше. В 2020 г. произошла одна уникальнейшая история, когда стоимость актива на бирже ушла в отрицательную зону. Уверен, что многие помнят это событие, а если нет, то рекомендую почитать — пусть оно станет напоминанием о том, что может произойти все что угодно. Но сегодня пост будет несколько о другом. В той ситуации много людей потеряло еще больше денег. Существенно пострадали те, кто не успел закрыться по цене около нуля, получив себе огромные долги, часто несоизмеримые с их капиталом или доходом. Нередко я слышу, как кто-то сетует, вот, мол, отдай деньги зарубежному брокеру, и где их потом искать?! (Вот Россия поссорится, и дальше что? Остался без денег!) И прочие причитания в этом духе, которые я слушаю с улыбкой на лице, ибо все это от незнания. Незнания того, как все устроено и работает. Так вот, когда в марте 20-го случился этот форс-мажор, то все, кто торговал или держал позиции на фьючерсах на нефть, просто-напросто попали в ловушку. Несмотря на то, что биржа CME за несколько дней предупредила об этом, многие брокеры и проф. участники не были к такому готовы. Их программное обеспечение не позволяло совершать сделки, когда цена в отрицательной зоне. Не был готов к такому развитию событий и Interactive, поэтому взял и компенсировал убытки тем, кто оказался в ловушке. (здесь должна быть ссылка на статью, но по правилам нельзя) Даже сверх того, что требовала CFTC. Больше $100 млн… и даже русским :) Что сделали наши брокеры?! Я не я, и хата не моя. Так бывает, а кредит верните… Да, кстати, тем, кто покупает зарубежные активы через нашу кухню СПБ или брокеров, имея квал, тоже не стоит расслаблять булки. Если вам кажется, что все надежно и безопасно, то смею вас огорчить: даже при покупке акций через IB цепочка владения ими достаточно сложная, а когда вы делаете это через наших, то еще больше усложняете и удлиняете ее. И в случае ухудшения отношений шансы сохранить свои активы, купленные здесь, гораздо меньше, чем у "нелюбимых" зарубежных брокеров:) В общем и целом страхи, что кто-то из зарубежных брокеров уйдет с вашими деньгами, сильно преувеличены. С точки зрения надежности я больше доверяю IB, чем нашим.
NASDAQ:IBKRОбучение
от investsovetnik
3