Основные данные
Подробнее о Franklin U.S. Equity Index ETF
Дата запуска
1 июн. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Код ISIN
US35473P4054
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,62%
Электронные технологии23,64%
Технологии22,43%
Финансы14,45%
Розничная торговля7,83%
Медицинские технологии7,05%
Потребительские товары недлительного пользования3,24%
Промышленное производство3,20%
Потребительские услуги2,63%
Потребительские товары длительного пользования2,60%
Коммунальные услуги2,32%
Энергетические и минеральные ресурсы2,25%
Транспорт1,39%
Обрабатывающая промышленность1,29%
Здравоохранение1,12%
Производственно-технические услуги0,98%
Коммерческие услуги0,98%
Связь0,84%
Дистрибуция0,68%
Несырьевые полезные ископаемые0,66%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,38%
Паевой фонд0,31%
Futures0,07%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,48%
Европа2,32%
Латинская Америка0,20%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USPX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,64% и 22,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USPX — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,22% и 6,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USPX составили 3,11 MXN. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,84 MXN, что показывает рост на 8,69%.
Да, фонд USPX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,72%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 3,11 MXN. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции USPX выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USPX составляет 0,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USPX привязан к Morningstar US Target Market Exposure Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USPX инвестирует в акции.
USPX торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).