Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

1 162,48MXND
−18,52−1,57%
На момент закрытия 19 февр., 15:35 GMT
MXN
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪12,28 B‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪3,17 B‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
‪215,78 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BGYWCB81

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Номинированные в долларах США

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,14%
Корпоративные35,86%
Распределение акций по регионам
0.2%21%17%11%5%22%21%
Ближний Восток22,49%
Азия21,42%
Латинская Америка21,28%
Северная Америка17,62%
Европа11,99%
Африка5,04%
Австралия и Океания0,15%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,87%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,66%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,51%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,49%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,44%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,42%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
0,37%
P
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
0,36%
G
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
0,35%
Доля 10 крупнейших активов4,86%
Всего активов: 1349

Активы под управлением (AUM)



Движение средств