Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
VDEA/N
Institutional Stock Exchange
VDEA/N
Institutional Stock Exchange
VDEA/N
Institutional Stock Exchange
VDEA/N
Institutional Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
1 162,48
MXN
D
−18,52
−1,57%
На момент закрытия 19 февр., 15:35 GMT
MXN
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
12,28 B
MXN
Движение средств (1 г.)
3,17 B
MXN
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,09%
Всего акций в обращении
215,78 M
Коэффициент расходов
0,25%
Подробнее о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
vanguard.co.uk
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BGYWCB81
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, не в валюте страны
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Номинированные в долларах США
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
64,14%
Корпоративные
35,86%
Распределение акций по регионам
0.2%
21%
17%
11%
5%
22%
21%
Ближний Восток
22,49%
Азия
21,42%
Латинская Америка
21,28%
Северная Америка
17,62%
Европа
11,99%
Африка
5,04%
Австралия и Океания
0,15%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,87%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,66%
G
Government of Argentina 5.0% 09-JAN-2038
0,51%
G
Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030
0,49%
G
Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035
0,44%
G
Government of Argentina 3.5% 09-JUL-2041
0,42%
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited 3.2% PERP
0,39%
P
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-JAN-2050
0,37%
P
Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032
0,36%
G
Government of Qatar 5.103% 23-APR-2048
0,35%
Доля 10 крупнейших активов
4,86%
Всего активов: 1349
Активы под управлением (AUM)
Движение средств