DXY возможный исход после выходныхВозможный исход сценария, небольшой шорт до ордер блока, затем возможен лонг до небольшого имбаласа с ударом в ордер блок и либо отскок в шорт(смотря что нарисует график)
Торговые идеи
Технический анализ валютного рынка на 30.01.25 г.Приветствую дорогие друзья.
Сегодня четверг, а значит краткий технический анализ валютного рынка.
⚠️Не является рекомендацией
💲Индекс доллара 0.0%
Поддержка: 106.969 Сопротивление: 108.79
🇪🇺🇺🇸Евро/доллар -0.09%
Поддержка: 1.01776 Сопротивление: 1.05332
🇬🇧🇺🇸Фунт/доллар -0.10%
Поддержка: 1.2096 Сопротивление: 1.2576
🇦🇺🇺🇸Австралийский доллар -0.18%
Поддержка: 0.61313 Сопротивление: 0.63307
🇳🇿🇺🇸Новозеландский доллар -0.3%
Поддержка: 0.55121 Сопротивление: 0.57231
🇺🇸🇨🇦Канадский доллар +0.10%
Поддержка: 1.42615 Сопротивление: 1.45157
🇺🇸🇨🇭Швейцарский франк +0.05%
Поддержка: 0.89656 Сопротивление: 0.92012
🇺🇸🇯🇵Доллар/йена -0.44%
Поддержка: 153.164 Сопротивление: 156.751
Тайм-коды:
00.00 - 00.19 Вступление
00.20 - 02.48 Индекс доллара
02.49 - 05.15 Евро/доллар
05.16 - 07.09 Фунт/доллар
07.10 - 09.07 Австралийский доллар
09.08 - 11.10 Новозеландский доллар
11.11 - 12.53 Канадский доллар
12.54 - 15.10 Швейцарский франк
15.11 - 17.15 Японская йена
17.16 - 18.58 Итоги
Профитных торгов!💰
[DXY] - Дикси развивает движение согласно плануДикси развивает движение согласно плану
Техника: Реализовался разворот от зоны вибрации. Локально ожидаю продолжения снижения к структурной зоне ~106.5 и далее, что более вероятно, на 103.6.
Такая динамика придаст дополнительную бычью инерцию парам против доллара и товарному рынку.
Из фундаменталки: вчера прошло заседание ФРС, где ключевая ставка осталась без изменений. Что интересно, отвечая на один из вопросов, Пауэлл заявил: "ФРС не даёт сигналов о немедленном завершении QT и будет продолжать его до тех пор, пока все работает штатно". Ситуация развивается аналогично с кризисом 2008 года.
Запуск QE и более стремительное снижение ставки пойдет только после того хлопнут ряд банков или хедж-фондов.
В целом из записки ФРС полагаю, что и в марте ставка останется без изменений, что будет оказывать непосильное давление на домохозяйства и обслуживание залоговых инструментов. Поэтому смиренно ждём, когда нечто лопнет.
Проконтролировать этот риск нам может помочь только диверсификация реальные активы / торговые активы.
Трейдеры и инвесторы: истории успеха и неудач!Всем привет!
У всех бывали убыточные сделки или наоборот, позиции, которые приносили прибыль. В этой статье собрала для вас уникальные примеры трейдеров и инвесторов, которые добивались как значительных успехов, так и испытывали серьёзные неудачи.
Вот несколько интересных личностей и их истории:
📍 Джесси Ливермор – « Великий спекулянт»
➕ Ливермор стал легендой трейдинга, известный как "Великий медведь" заработав огромное состояние на бирже во время крахов 1907 и 1929 годов. Во время Великой депрессии он сумел заработать около $100 млн, поставив на падение рынка.
➖ Несмотря на свои успехи, Ливермор несколько раз разорялся до нуля. Например, в 1907 году, во время финансового кризиса, его стратегии не сработали, и он потерял почти все свои деньги, что привело к его банкротству. Его проблемы с эмоциональным контролем и манипуляцией капиталом в конечном итоге привели к трагическому концу. Он оставил записку, где признался в своих внутренних терзаниях.
📍 Джон Полсон – мастер кризиса 2008 года
➕ Джон Полсон стал знаменитым, когда его фонд заработал 15 миллиардов долларов на ставках против ипотечных облигаций во время финансового кризиса 2008 года. Его "медвежьи" ставки стали легендой, и он занялся не только хеджированием, но и активным управлением.
➖ Однако в последующие годы Полсон столкнулся с трудностями, и его фонд понёс убытки в 2011 и 2014 годах, когда рынок начал восстанавливаться, и его стратегии перестали работать.
📍 Уоррен Баффет и его «ошибки стоимости»
➕ Баффет, известный как «Оракул из Омахи», построил состояние благодаря долгосрочному инвестированию в компании с фундаментальной ценностью. Его компания Berkshire Hathaway принесла инвесторам миллиарды.
➖ Баффет признавал свои ошибки, включая покупку компании Dexter Shoes, которая обесценилась, приведя к убыткам в сотни миллионов долларов. Он также сожалел о том, что не инвестировал в крупные технологические компании, такие как Amazon и Google, раньше.
📍 LTCM – крах одного из самых успешных хедж-фондов
➕ Фонд Long-Term Capital Management (LTCM) был основан нобелевскими лауреатами и финансовыми гуру. В первые годы они показывали фантастическую доходность, достигая до 40% годовых.
➖ В 1998 году, из-за недооценки рыночных рисков (включая кризис в России), LTCM потерпел крах. Федеральный резерв был вынужден организовать спасение фонда, чтобы предотвратить системный кризис.
📍 Майкл Бьюрри – герой «Игры на понижение»
➕ Бьюрри предсказал кризис 2008 года и заработал миллиарды для своего фонда, ставя против ипотечного рынка.
➖ Его методы часто подвергались критике со стороны инвесторов. Он сталкивался с непониманием и даже иском со стороны клиентов, которые не могли ждать долгосрочных результатов его стратегий. Тем не менее он продолжает успешно инвестировать.
📍 Ник Лисон – крах банка Barings
➕ В начале карьеры Ник был успешным трейдером, демонстрируя высокие результаты.
➖ Лисон нанес старейшему банку Великобритании – Barings Bank – убытки в размере $1,3 млрд, занимаясь несанкционированной торговлей. В результате банк обанкротился, а Лисон провел несколько лет в тюрьме.
📍 Рэя Далио и его крах в начале карьеры
➕ Основатель Bridgewater Associates, одного из крупнейших хедж-фондов мира, стал успешным благодаря своим инвестиционным стратегиям и уникальному подходу к управлению.
➖ В начале карьеры Далио предсказал кризис 1982 года, но ошибся. После этого его фонд потерял почти весь капитал. Этот опыт заставил его пересмотреть подходы к управлению рисками, что в итоге привело к созданию системы, которая сделала Bridgewater успешным.
📍 Бенджамин Грэхем
➕ Грэм, известный как "отец стоимости" (value investing), разработал концепцию инвестирования, основанную на фундаментальном анализе компаний и поиске недооценённых акций. Его книги, такие как "Разумный инвестор", стали основополагающими для многих инвесторов, включая Уоррена Баффета.
➖ Несмотря на свои успехи, Грэам также сталкивался с трудностями. В 1930-х годах, после Великой депрессии, его фонд понёс значительные убытки, так как его стратегии не сработали в условиях экстремальной волатильности.
📍 Исторические факторы Питера Линча
➕ Питер Линч, управляющий фондом Magellan в Fidelity, добился фантастических результатов в 1980-х, увеличив активы фонда с 18 миллионов до 14 миллиардов долларов. Он применял стратегию "инвестируй в то, что знаешь" и искал компании с потенциально высоким ростом.
➖ Линч также пережил трудные времена. В начале 1990-х, когда он решил покинуть фонд, рынок стал испытывать трудности, и его подходы столкнулись с кризисом в технологическом секторе, что привело к определённым убыткам для инвесторов.
📍 Пол Тюдор Джонс
➕ Пол Тюдор Джонс заработал миллионы на предсказании краха рынка в 1987 году, когда он сделал ставку на падение акций. Его успешные инвестиции сделали его одним из самых известных трейдеров своего времени.
➖ В 2016 году его фонд понес убытки из-за неправильного анализа рынка и неудачных инвестиций в сырьевые товары. Этот опыт стал для него уроком о важности адаптации к меняющимся рыночным условиям.
Эти примеры показывают, что даже самые успешные трейдеры и фонды могут сталкиваться с убытками. Важно учиться на своих ошибках и адаптировать стратегии, чтобы минимизировать риски в будущем. Трейдинг — это не только о прибыли, но и о способности справляться с неудачами и извлекать из них уроки.
Каждая из этих историй учит важным урокам: управлению рисками, значению дисциплины, эмоциональному контролю и гибкости мышления. Их примеры вдохновляют и напоминают, что успехи и неудачи – неотъемлемая часть пути в торговле.
Инаугурация Трампа и разворот по DXY Всем привет!
Ровно в день инаугурации Трампа мы получили уверенную реакцию от дневного Fair Value Gap (оранжевая зона).
А ретест этой зоны 23го января с ценовым смещением для меня является подтверждением текущего медвежьего настроения.
Интересно, что такое движение рынка именно совпало с данным политическим событием.
Будто кто-то взял и сменил программу с бычьей на медвежью и сделал это именно в день инаугурации. Совпадение?
Есть ощущение, что на ожиданиях от дальнейших действия Трампа и Америки в целом рынок переходит в режим "Risk On".
Если во времена неопределенности, кризисов и проч. негативных сценариев деньги перетекают в доллар ("Risk Off"), то в "Risk On' режиме деньги как раз перетекают из доллара в другие более рисковые инструменты.
По моделям:
На текущий момент график выглядит как модель MMXM с привычными стадиями консолидации и ре-аккумуляции.
На графике:
Ребалансировали дневной FVG, который должен был быть инвертирован для продолжения выше, чего не произошло
Почти полностью ребалансировали FVG на недельном ТФ
20 Января получили хороший дисплейсмент (отлично видно на 4h и ниже)
Пришли в недельный BISI
Ожидаю инвертирование этого BISI с продолжением движения ниже.
Таргеты:
Цель 1: 105.419
Цель 2: 103.372
Цель 3: 100.168
Реакция от месячной poi В прошлый раз уже писал, что dxy может получить реакцию в шорт от месячного fvg, так и произошло.
Напомню, если dxy шорт, то все пары xxx/usd пойдут лонг и наоборот, если dxy лонг, то пары xxx/usd идут шорт.
Момент принятия решения для индекса доллара СШАВ последнее время на финансовых рынках наблюдаются интересные движения, особенно в контексте валютных пар и активов, связанных с долларом США. Вот что стоит знать:
Движение Доллара США ( TVC:DXY )
Долларовый индекс ( TVC:DXY ) пережил свою худшую неделю с ноября 2023 года, показав падение на -2.46% от своего пика и до закрытия в пятницу. До этого доллар демонстрировал рост на протяжении 14 из последних 15 недель, но последние две недели отметились значительным откатом.
Технический Анализ:
- Формирование Паттерна: TVC:DXY сформировал паттерн "Доджи Звезда" на уровне сопротивления 110.94. Этот уровень так же является сильным сопротивлением по линиям Фибоначчи 161,80%. Это классический сигнал возможного разворота тренда вниз, или как минимум, значительной коррекции.
- Поддержка и Пробои: Сейчас доллар тестирует зону поддержки $107.Она так же является уровнем пивота классического расчета. Если этот уровень будет пробит, это может стать сигналом к дальнейшему ослаблению доллара к отношению корзине основных валют.
Влияние на Рынки Активов:
С ослаблением доллара, как правило, выигрывают рисковые активы, да и не только. Металлы, такие как золото и серебро, и так уже достаточное время показывают признаки роста, ожидается, что они продолжат этот тренд. Тот же эффект может наблюдаться в отношении акций и криптовалют. Падение курса доллара делает эти активы более привлекательными для инвесторов, стремящихся к диверсификации портфеля. Однако надо учитывать, что рынок иррационален и очень часто эти книжные стандарты работают не так однозначно в реальной жизни.
В любом случае индекс американского доллара является важным индикатором и ориентиром для всего финансового рынка. Важно следить за дальнейшим поведением индекса, который поможет нам принимать более правильные решения.
Успешной всем торговли!
DXY таргет.
Не забываем наблюдать за тем, что влияет на все. Где-то больше, где-то меньше, но игнорировать не стоит. Ну и небольшая отсылка к периодам президентства красных и синих для подсказки направления движения.
АИД (Анализ Индекса Доллара). Прошу прощения за несерьёзность.Месяц.
На данным момент ожидается коррекция доллара к уровню discount. Поэтому в приоритете шортовые позиции до этого момента.
Неделя.
На недельном графике хотелось бы увидеть снятие отмеченных свингов. Несмотря на то, что мы видим Orderblock слева от свингов, высока вероятность снятия отмеченной ликвидности на недельном графике, так как цена сейчас в премиуме на месячном графике.
День.
На дневном графике есть область где может сформироваться высоковероятный трейд:
Кто знает почему именно там ?:)
Технический анализ валютного рынка на 23.01.25 г.Приветствую дорогие друзья.
Сегодня четверг, а значит еженедельный технический анализ валютного рынка.
💲Индекс доллара
Поддержка: 107.750 Сопротивление: 110.176
🇪🇺🇺🇸Евро/доллар
Поддержка: 1.01776 Сопротивление: 1.04581
🇬🇧🇺🇸Фунт/доллар
Поддержка: 1.2096 Сопротивление: 1.2576
🇦🇺🇺🇸Австралийский доллар
Поддержка: 0.61313 Сопротивление: 0.63023
🇳🇿🇺🇸Новозеландский доллар
Поддержка: 0.55121 Сопротивление: 0.56926
🇺🇸🇨🇦Канадский доллар
Поддержка: 1.42615 Сопротивление: 1.45157
🇺🇸🇨🇭Швейцарский франк
Поддержка: 0.90086 Сопротивление: 0.92012
🇺🇸🇯🇵Доллар/йена
Поддержка: 154.778 Сопротивление: 158.879
Тайм-коды:
00.00 - 00.26 Вступление
00.27 - 03.23 Индекс доллара
03.24 - 05.41 Евро/доллар
05.42 - 07.08 Фунт/доллар
07.09 - 08.55 Австралийский доллар
08.56 - 10.40 Новозеландский доллар
10.41 - 12.58 Канадский доллар
12.59 - 14.40 Швейцарский франк
14.41 - 18.10 Японская йена
18.11 - 19.17 Итоги
⚠️Не является рекомендацией
Профитных торгов!💰
D X Y - "Президентское ралли" (уровень 109,5)03/01/2025
Индекс доллара с октября/2024 организовал уверенный бычий тренд ("Президентское ралли") и за три месяца вырос на 9,3%
=========
ИДЕЯ:
закрепление индекса над 109,5 открывает дорогу к уровню 2022 года (=114,78)
========
Дневной график: "Президентское ралли"
Недельный график
* истоки уровня поддержки 100
* уровень 109,5
* 114,78 - максимум 2022 года, как "магнитная" цель
Дневной график - истоки важного тайного "скрытого" уровня 109,5 (2022 год)
Dollar Index Concept 2025По-прежнему, формируется сложная коррекция, причем действуем независимо от глобального сценария. В моменте не факт, что закончилась волна роста. Нужно смотреть мажоры по отдельности. Но в целом, следующим шагом жду падения доллара после, ес-но, формирования достаточных для этого условий.
Индекс доллара делает... Идея основана на гипотезе о зигзаге с плоскостью в волне "В". Если подтвердится - увидим бычье ралли по всем рынкам.
Анализ вытекает из комбинации волнового принципа, классического ТА с поправкой на реверсивную отработку, анализа метрик вроде ОI, OBD, анализа динамики ликвидаций, динамики фандинга, интерпретации объема, сантимента, астро-циклов и т.д. Чего там только нет. На истину не претендую. Не фин. совет.
Ну вот этот день настал----Мудрый уважаемый политик и ведет себя мудро по отношению к оппонентам и отвечает за свои слова .....
Технический анализ валютного рынка 16.01.25 г.Приветствую дорогие друзья.
Сегодня четверг, а значит еженедельный технический анализ валютного рынка.
💲Индекс доллара
Поддержка: 107.750 Сопротивление: 110.176
🇪🇺🇺🇸Евро/доллар
Поддержка: 1.01776 Сопротивление: 1.04581
🇬🇧🇺🇸Фунт/доллар
Поддержка: 1.2096 Сопротивление: 1.2576
🇦🇺🇺🇸Австралийский доллар
Поддержка: 0.61313 Сопротивление: 0.63023
🇳🇿🇺🇸Новозеландский доллар
Поддержка: 0.55121 Сопротивление: 0.56926
🇺🇸🇨🇦Канадский доллар
Поддержка: 1.42801 Сопротивление: 1.44671
🇺🇸🇨🇭Швейцарский франк
Поддержка: 0.90086 Сопротивление: 0.92012
🇺🇸🇯🇵Доллар/йена
Поддержка: 156.025 Сопротивление: 158.879
⚠️Не является рекомендацией
Тайм-коды:
00.00 - 00.34 Вступление
00.35 - 02.46 Индекс доллара
02.47 - 04.23 Евро/доллар
04.24 - 05.59 Фунт/доллар
06.00 - 07.56 Австралийский доллар
07.57 - 09.05 Новозеландский доллар
09.06 - 10.38 Канадский доллар
10.39 - 12.32 Швейцарский франк
12.33 - 15.44 Японская йена
15.45 - 17.18 Итоги
Профитных торгов!💰
Dxy - пора разворачиваться В прошлый раз актив обманул, начертив треугольник. Теперь же пришли к верхней границе канала с дивергенцией на масд. Пора уходить на 104 и 98-100. Снп готовится к продолжению ралли, биток рисует реаккумуляцию Вайкоффа, эфир и вся приличная альта так же готовится продолжить рост. Портфели затарены, ремни пристегнуты, хомяки высажены. Думаю до марта-апреля увидим хороший рост.
ДолларИндекс доллара хорошо смотрится на снижение
Пришли в Институциональную зону повышенного спроса
Имеем графическое поглощение потока покупок
Внушительный потенциал на снижение.
Думаю, стоит присмотреться к покупкам коррелирующих активов.
Может ли индекс доллара предсказать глобальный хаос?В сложном танце мировой финансовой системы индекс доллара США стал ключевым игроком, достигнув высот, невиданных более двух лет. Этот рост, совпадающий с ожидаемым возвращением Дональда Трампа в Белый дом, подчеркивает настроения рынка, готовящегося к значительным изменениям в политике. Рост индекса — это не просто цифра; это сигнал, отражающий устойчивость экономики США на фоне высоких процентных ставок и низкой безработицы, создающий оптимистичную картину, где инвесторы ожидают «идеального баланса» при новых экономических условиях.
Однако этот рост сопровождается угрозами введения тарифов, что намекает на возможные нарушения глобальной торговли. Ослабление европейских валют по отношению к доллару сигнализирует о рыночной нестабильности, где инвесторы пересматривают свои стратегии в свете возможных протекционистских мер. Этот сценарий заставляет нас задуматься о более широких последствиях: как эти тарифы изменят международные торговые отношения и что это будет означать для глобального экономического порядка, основанного на свободной торговле?
Рост индекса доллара также вызывает глубокие размышления о валюте как индикаторе геополитической стабильности. С потенциальным вступлением США в новую эру экономической политики мир наблюдает с особым вниманием. Этот момент призывает инвесторов и политиков задуматься о немедленных последствиях и долгосрочной траектории глобальных экономических отношений. Приведет ли это к пересмотру роли доллара как мировой резервной валюты или укрепит его позиции на фоне глобальной нестабильности? Этот вопрос выходит за рамки экономики; он касается понимания скрытых течений власти и влияния в мире, стоящем на перепутье.
Падение DXYВ пятницу был перекрыт месячный FVG, это может негативно сказаться на dxy и привести к его снижению, но учитывая локальный long OF, short bias будет только в первой половине недели.
Напомню, что при росте dxy, пары к доллару снижаются, например, eur/usd, а при падении dxy наоборот. Следовательно, пары от доллара, например, usd/chf, растут и падают вместе с dxy.
Планы на нон-фармПосле выхода новостей, будем расмотривать такое развития рынка, очень важно закрепления. Если будем знать куда DX пойдет то любую пару торговать не трудно
Индекс доллара (DXY) находится на ключевом уровне сопротивленияНа графике видно, что индекс доллара (DXY) находится на ключевом уровне сопротивления, обозначенном около отметки 109.160. При этом ранее был заметен восходящий тренд с формированием более высоких минимумов и максимумов (HL и HH), который указывает на силу покупателей.
Возможные сценарии:
Слом сопротивления (109.160):
Если индекс пробьет текущий уровень вверх и закрепится, это подтвердит продолжение восходящего тренда. Вероятно движение к следующим целям около 112 или выше.
Это может оказать давление на риск-активы, такие как криптовалюты, так как сильный доллар снижает привлекательность таких инструментов.
Удержание сопротивления и разворот вниз:
Если уровень не удержится, и мы увидим снижение (особенно с пробоем ближайшего уровня поддержки, например, 107.034), это может быть сигналом разворота тренда на снижение.
В случае закрепления ниже 103.965 это усилит медвежий настрой по индексу, что может дать позитивный сигнал для роста криптовалют.
Что учитывать:
Уровни поддержки: 107.034, 103.965, 101.487.
Объемы: Увеличение объема на пробое подтвердит серьезность намерений участников рынка.
Связь с макроэкономикой: Падение доллара часто связано с более мягкой политикой ФРС или снижением спроса на безопасные активы.
Похоже, сейчас момент истины! Следи за реакцией цены на текущих уровнях, чтобы понять дальнейшее направление. Всем профита ✊📈
