Торговые идеи по US30
Мой безумный партнер - Мистер Рынок!Мы привыкли, что самые именитые инвесторы мира известны своими выдающимися сделками, доходностями и стабильностью результатов на длинном горизонте времени. Да, все это конечно признак мастерства, но ни один инвестор не обрел свою популярность, благодаря книгам. Книгам, которые он написал.
Этот человек создал свои труды в далекие 30-е и 40-е годы 20-го века, но до сих пор ими вдохновляются все, кто встал на путь разумного инвестирования в акции. Скорее всего вы уже догадались о ком речь. Это скромный автор "Разумного инвестора", учитель Уоррена Баффета - Бенджамин Грэм.
Удивительно, что спустя много лет, эту книгу по-прежнему считают библией инвестирования на основе фундаментального анализа - так основательно Грэм расписал, как должен мыслить человек, инвестирующий в акции. Его понимание рынка может быть полезно всем, кто так или иначе сталкивается с этой хаотичной стихией.
Чтобы понять философию Грэма, представьте, что рынок - это ваш партнер по бизнесу "Мистер Рынок". Каждый день он заходит к вам в офис, чтобы проведать и предложить вам сделку с акциями вашей общей компании. Иногда он хочет купить вашу долю, иногда - продать свою. И каждый раз он предлагает цену наобум, опираясь лишь на свое чутье. Когда он в панике и всего боится, он хочет избавиться от своих акций. Когда он чувствует эйфорию и слепую веру в будущее - он хочет купить вашу долю. Вот такой вот безумный у вас партнер. Почему он себя так ведет? По мнению Грэма, так ведут себя все инвесторы, которые не понимают реальную стоимость того, чем они владеют. Они прыгают из стороны в сторону и делают это с регулярностью "маньяка" каждый день.
Задача же разумного инвестора - понять фундаментальную ценность вашего бизнеса и просто дождаться очередного визита безумного Мистера Рынка. Если он в панике предложит купить у него акции по экстремально низкой цене - берите и пожелайте ему удачи. Если он будет умолять продать ему акции и называть необычайно щедрую цену - продайте и пожелайте ему удачи.
Конечно, через время, может оказаться, что Мистер Рынок был совсем неплох и весьма выгодно для себя заключил с вами сделку. Но дело в том, что на длинном горизонте времени его удача размоется чередой глупостей, которые он неизбежно совершит. Что касается вас - будьте уверены, завтра вы встретите еще одного Мистера. Поэтому, как нас учил, учит и будет учить Грэм - вы просто должны быть к этому готовы. Понимая фундаментальную ценность компании, эта встреча принесет вам только удовольствие!
DJ30DJ30
Вход в лонг от зоны покупателя на отскок.
Вход:
1. 33.008
2. 32.855
Стоп:
1. 32.760
Тейки:
1. 33.120 (скидываем половину и стоп ставим в безубыток);
2. 33.330.
Отскок по DJ30Техническая картина рисует отскок индекса до уровней 34200. Если на этой неделе хорошо отчитаются группа FAANG, то это добавит здоровую долю оптимизма в рынок, что поддержит индекс DJ и, возможно, увеличит импульс его отскока до 34850. Однако в дальнейшем техническая картина напоминает продолжение "бычьей ловушки", что предвещает дальнейшее снижение до 33200 и ниже. Этому способствует ястребиная политика ФРС и рост доходностей 10-летних и 2-х летних ОФЗ. Политика ФРС направленная на снижение инфляции: повышение ключевой ставки на 50(а кто-то говорит и на все 75) базовых пункта непреднамеренно, но однозначно оказывает давление на рынок акции и вызывает падение их стоимости, а в отдельных случаях "panic sell", когда рынок падает целиком, а индекс волатильности улетает в небеса.
Что по итогу: Ожидаю индекс DJ на уровне 34200, если пробьёт 34350 и закрепится, то пойдет выше до уровня 34850. От этих уровней я бы начал открывать короткие позиции.
US30 (DJ)Отскок от зеркального уровня, который раньше был сопротивлением, а теперь поддержка.
При подходе цены к уровню заходим в лонг, НЕ с текущих!
Точка входа в лонг 34140.
Стоп лосс за уровнем ~ 34099
Тейк профит:
1. 34296
2. 34632
Большой Финал близко (США)Слева пятая волна супер-цикла по индексу Доу и коррекция простым зигзагом в район четвертой волны к уровням 2005 - 2009 года. Справа полный вид супер-циклических волн по широкому рынку S&P 500 с таким же результатом. Слева пятая волна супер-цикла разложена на пять волн циклической степени, где 5 волна равна 1,236 от первой волны. То есть, соотношения Фибоначчи соблюдаются. Конечно же, нельзя предсказать будет ли коррекция супер-цикла простым зигзагом или плоской коррекцией, или же вообще сложносоставной, но по правилам волнового анализа ее глубина должна достигнуть района четвертой волны супер-цикла. Так что, нас всех, с высокой долей вероятности, ждут интересные времена, где будет грусть печаль инвестора и рай для спекулянта.
Анализ и идеи по S&P500 и Dow Jones Industrial AverageВсем привет! Интересные триггеры можно наблюдать на фондовом рынке США, а самое любопытное это то, что они разнонаправленны по своей логике, что дает нам своеобразный хедж по идеям.
Посмотрим сперва на CURRENCYCOM:US500 :
Хороший пример уровня 4450, который неоднократно тестировался и к которому "поджимается" цена, сигнализируя о возможном пробое с целью на ближайший спрос 4300-4200. В обозначенных значениях мы сможем, открыв скринер акций начать отбор инструментов, имеющих корреляцию.
Короткие позиции до значений спроса тоже возможны, но обычно я отбираю короткие на фундаментально невыгодных акциях, имеющих техническую структуру на падение. К примеру:
В случае роста фондового рынка стоит присмотреться к акциям, входящим в состав DJ:DJI . Причина очень проста - триггер на возврат цены в первоначальный тренд в случае роста выше 35000.
Dow Jones, прогноз динамики от 31.03.2022.Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 31.03.2022).
С учётом складывающейся на 31.03.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
3-им сегментом красного фрактала является фрактал меньшего порядка, обозначенный на графике синим цветом.
1-ый сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (03.01.2022, 24.02.2022), на графике он обозначен фракталом розового цвета.
2-ой сегмент синего фрактала сформировался на временном интервале (24.02.2022, 29.03.2022), на графике он обозначен фракталом коричневого цвета.
С учётом выше изложенного можно предположить, что предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в направлении к отметке 20’000 пунктов в рамках формирования 3-го сегмента синего фрактала.
Завершение синего фрактала, которое может произойти примерно 18.05.2022, будет означать завершение имеющего на один порядок выше фрактала, который обозначен на графике красным цветом на временном интервале (02.09.2021, 18.05.2022).
После завершения вниз направленного фрактала красного цвета последует формирование вверх направленного фрактала, 1-ый сегмент которого может завершиться на отметке 26’000 пунктов.
ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСАЦель гармонического формирования и точка остановки указаны на графике. Попадет ли он в цель?
Индекс ДОУ Цикличность ростаЗдравствуйте уважаемое сообщество. Представляю вашему вниманию свою субъективную точку зрения по поводу циклов. Почему считаю что так и будет, наверное самый главный ответ это падение или крах доллара как валюты, соответственно цены на акции и индексы все вверх - доллар вниз, простая арифметика. Второй факт это циклы которые как показывает график длятся с 1896 года. Не думаю что что-то должно измениться сегодня. Рынок был-есть- и будет дальше. Удачи всем и здоровья. Данная идея всего лишь плод моего взгляда на индекс ДОУ ДЖОНС.
Живая торговля DOWЖивая торговля DOW
Индекс вышел из зоны накопления предварительная цель 34400 выполнена ,ждем развития событий
DowJones30 в преддверии обвала?Технические картины по многим американским фондовым индексам коррелируются между собой и предполагают
продолжение снижения цены индексов, где основным фундаментальным драйвером было и остается ожидание
ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США с началом цикла повышения процентных ставок (прогноз
от 14.03 по S&P500).
И, в настоящий момент, можно привести техническую картину и сигналы по индексу Dow Jones30, предполагающие
продолжение дальнейшего падения цены индекса в средне/долгосрочной перспективе с теми же фундаментальными
драйверами для падение:
1. нижненаправленный пробой поддержки долгосрочного восходящего канала (выделен зеленым цветом), в рамках
которого происходил рост с марта 2020 года;
2. формирование в районе локальных максимумов на дневном тайм-фрейме наклонной потенциальной разворотной
формации типа "голова-плечи", где цена в настоящий момент тестирует уровень поддержки/шеи формации;
3. последовательный нижненаправленный пробой многих значимых горизонтальных уровней экстремумов
предыдущих периодов в районе значений - 34700, 33900, 33500, 33100$.
На текущий момент дальнейшее падение цены инструмента сдерживает локальный минимум предыдущих недель в
районе значений 33300$ (бордовый пунктир), возможный нижненаправленный пробой которого уже более уверенно
реализует формацию "голова-плечи" на локальных максимумах как разворотную и откроет цена дорогу к дальнейшему
падению с целями в районе локальных минимумов 2020 года 30000$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Живая торговля . Развитие распределения на DOWЖивая торговля . Развитие распределения на DOW
Смотри за развитем опорных точек
Кампания по распределению не забывайте это всего лишь модель - но от рынка к рынку это может немного изменяться
Тестирую новый индикатор (мой авторский). Написан 19.02.2022Рассматриваю два варианта событий, придерживаюсь ЛОНГа, хотя рынок сейчас бешенный.
Итог торговли по DOW Торговля велась с учетом анализа колебаний 30 акций и сопоставлением их с волновым графиком объёма
Сочетание и спроса предложения вводятся в мою авторскую формулу по которой рассчитывается итоговый прогноз движения
Итог 2360
погрешность факт tp
300
200
-300
-346,8518519 180
-588,5384615
443,7777778 300
-318,8
427,9230769 600
664,2083333
-33100,27586 1080
GBPCAD Живая торговля часть 2смотрите первую часть в связанных историях часть 1
пока временная пауза
DowJones-прогноз сработал, краткосрочно возможет разворот и ростПрогноз от 08.02, предполагающий снижение цены индекса DowJones в рамках потенциально формируемой
графической формации типа "голова-плечи" сработал и за прошедшее время цена претерпела снижение,
тем самым сформировав правое плечо формации.
В настоящий момент цена подошла к значимой области поддержки мая и июня прошлого года, а так же
января текущего в районе значений 33100-33400$, откуда возможет ее локальный разворот и верхненаправленный
отскок от указанной области в рамках нисходящего канала, сформированного за последние несколько месяцев
(выделен синим цветом).
Вместе с тем, с учетом ожидаемой смены вектора денежно-кредитной политики ФРС США в сторону ее ужесточения
и повышения процентных ставок, в более отдаленной перспективе возможно продолжение снижения цены индекса,
техническим сигналом чему может послужить нижненаправленный пробой зоны поддержки 33100-33400$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
DOW на 23 февраляLаые 34802 34303 34959 34928 34318 34084 33661
Дельта -499 656 -31 -610 -234 -423
1 S 17 14 4 1 5 7 7 7 4
2 L 8 6 2 1 6 7 7 5 0
3 S -6 -11 -26 -29 -14 -15 -15 -21 -26
4 L -10 -3 0 0 -10 -8 -9 -4 -2
ROC
1 S -3 -10 -3 4 2 0 0 -3
2 L -2 -4 -1 5 1 0 -2 -5
3 S -5 -15 -3 15 -1 0 -6 -5
4 L 7 3 0 -10 2 -1 5 2
