Регистрация
UUU

NAS100 Future (Continuous futures contract)

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор Новости
Идеи
Обсуждение Сезонность

Торговые идеи по USTEC.F

Почему рос фондовый рынок на провальных данных от ADP Самое интересное и примечательное во вчерашнем новостном фоне – это, пожалуй, данные по занятости в США от ADP. Да, рынкам гораздо более интересны официальные цифры в форме НФП, да корреляция между NFP и ADP около 25%, но все же это показатель, напрямую характеризующий рынок труда США. Так вот вчера по данным ADP экономика США в январе потеряла 301К рабочих мест. Еще раз – не показала меньший прирост нежели ожидали рынки (а рынки рассчитывали на 200К+ после рост в 776К в декабре), а именно что потеряла свыше 300К рабочих мест. Это провал. Последний раз такое было если не считать январь 2021 года как раз на старте первых локдаунов. Что характерно базовая причина провала та же самая – вспышка пандемии. На этот раз омикрон, даже без полноценных локдаунов нанес довольно ощутимый удар по рынку труда. В общем у сторонников идеи дальнейшего быстрого восстановления экономики появилась еще одна головная боль. Возникает закономерный вопрос: если данные настолько провальные, то почему рос фондовый рынок США (SP500 и Dow закрыли день в плюсе). Ведь в теории то, что плохо для экономики страны, плохо и для ее фондового рынка. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости монетарной политики и двойного мандата ФРС. Да, Центробанк США вышел на тропу войны с инфляцией, но он должен учитывать при принятии решений также состояние рынка труда. А такие вот данные дают надежду на меньший уровень агрессивности в действиях ФРС в плане ужесточения монетарной политики. А это определенно позитив для фондового рынка США. ОПЕК+ вчера договорились увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей в сутки. Напомним, что мы держим среднесрочные продажи по активу, даже несмотря на его рост в последнее время. Причину напомнили в отчете ОПЕК+: общий профицит в 2022 году на рынке нефти достигнет 1,3 млн баррелей в сутки. А избыток актива – это повод для снижения цен на него. Сегодняшний день интересен в первую очередь оглашением итогов заседания Банка Англии, а также ЕЦБ. И если со вторым все боле-менее понятно – будут придерживаться линии ультрамягкой монетарной политики, то Банк Англии, как ожидается опять поднимет ставку. В этом свете фунт довольно выигрышно смотрится на валютном рынке, в первую очередь против евро. Так что продажи пары EURGBP выглядят перспективно.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
1
USNDAQ100 как долго будет падатьUSNDAQ100 Сейчас находится в локальной коррекции, либо с текущих, либо немного задернет вверх и отправится доделывать 5 волну оф С в 4 глобальной волне коррекции. Падение жду в район 12 900, что составит 38% по фибо и скорректирует 3 глобальную волну роста. После всех этих манипуляций жду продолжительный последний рост в рамках глобальной 5 волны
UКороткая
от SpbSillver
Nasdaq - трендовость и техничность. Текущим обзором хотелось бы обратить внимание на такие аспекты работы с индексом nasdaq, как техничность и трендовость индекса, что делает эту работу с инструментом достаточно привлекательной и эффективной. Так, несколько предыдущих месяцев мы видим, во-первых, рост волатильности по инструменту, а так же достаточно трендовые разносторонние колебания, которые составляют до нескольких сотен пунктов. Во вторых, с учетом применения определенного технического инструментария и систем торговли, которые у каждого трейдера могут быть индивидуальными, происходящие движения, в отдельные периоды, достаточно неплохо читаются с технической точки зрения (где одними из технических инструментов могут быть уровни, определенные графические формации продолжения/разворота, осциляторы и т.д.). И вот, в настоящий момент, после падения января произошел разворот цены с уровней локальных минимумов в районе значений 13725$, откуда восходящий тренд по индексу возобновился и происходит очередное достаточно мощное трендовое движение, целями которого, пока, выступают уровни предыдущих экстремумов в районе значений 15500-15700$, и, пока, сделанные ранее прогнозы неплохо отрабатываются. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
6
ФРС пытается успокоить рынки, а тех сектор радует отчетностью Мы уже писали о том, что идет соревнование среди аналитиков и экспертов, кто спрогнозирует больше повышений ставки со стороны ФРС в 2022 году. Некий консенсус находится в районе 3-4 повышений. Хотя есть и экстремальные кейсы типа 7 повышений. В общем, рынки основательно накрутили себя. В ФРС, видя такое, решили немного успокоить общественность. На этой неделе сразу несколько официальных лиц Центробанка заявили о том, что ФРС не будет делать резких движений, ужесточение монетарной политики будет постепенным и любой новый шаг будет зависеть от экономических данных. В результате, мы видим возврат спроса ни рисковые активы, сопровождающийся снижением доходности трежарис и слабостью доллара. В общем, игра продолжается. Рынки искали повод выдохнуть, ФРС дал им этот повод. На наш взгляд, только так стоит воспринимать происходящее. Дополнительным поводом для радости стала отчетность технологических гигантов. Alphabet и AMD опубликовали квартальные результаты, которые оказались выше прогнозов. Alphabet после роста доходов на 32%, а цены акций на 65% за последний год на радостях даже объявили о сплите акций 20 к 1, который вступит в силу в июле. У и напоследок: по данным Министерства труда, в декабре было открыто почти 11 миллионов вакансий, что более чем на 4,6 миллиона превышает общий уровень безработных. То есть спрос на рынке труда США значительно превышает предложение.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
Nasdaq - прогноз сработал, ждем продолжение роста.Прогноз за вчерашний день, предполагающий рост цены индекса nasdaq100 сработал, цена верхненаправленно вышла из диапазона предшествующих дней, прорвав сопротивление диапазона на уровне 14630$, после чего продолжила свой рост. Таким образом, диапазон предшествующих дней с экстремумами приблизительно на уровнях 13830-14630$ реализовался как формация разворота типа "двойное/тройное дно", потенциал выхода из которой, исходя из геометрических размеров высоты формации, видится далеко еще не исчерпанным и цели начавшегося восстановления могут быть значительно выше. В это связи, можно ожидать развития восходящего тренда по инструменту с целями в районе недавних экстремумов 15500-15700$, где предыдущий уровень сопротивления 14630$ теперь будет выступать значимым уровнем поддержки, в случае нижненаправленного отката цены к которому, станет возможностью к наращиванию длинных позиций с более выгодных уровней. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич
UДлинная
от korotkevichdm
3
Nasdaq готовиться продолжить восстановление.После достаточно мощного январского снижения фондовых индексов, в настоящий момент по многим инструментам - nasdaq, S&P, dow jones и др. возникли схожие коррелируемые технические картины и сигналы, предполагающие восстановление цены индексов, как минимум, в рамках верхненаправленных коррекций к предшествующему, практически обвальному, снижению. Так, цена индекса nasdaq100 с начала прошлой недели перешла в диапазонную отработку уровней локальных минимумов в экстремумами в районе значений приблизительно на уровнях 13830-14630$, где пока можно рассматривать диапазонные стратегии работы от экстремумов внутрь диапазона, с последующим открытием позиций в направлении выхода цены из диапазона. В контексте складывающейся технической картины более вероятным видится верхненаправленный выход цены из диапазона и реализацию его как разворотной графической формации типа "двойное дно" с последующим ростом цены инструмента. Целями возможного восстановления цены nasdaq можно ожидать достижение локальных экстремумов ноября-декабря в районе значений 15500-15700$. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UДлинная
от korotkevichdm
Решение ФРС и распродажи, отчетность Tesla и нехватка чипов Главное событие вчерашнего дня, да и недели в целом – оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Не сказать, чтобы были какие-то особые сюрпризы, но общий ястребиный тон Центробанка дал очередной повод для распродаж на фондовом рынке США. Из основных итогов стоит отметить тот факт, что ставку ожидаемо не изменили, но при этом отметили, что оно не за горами (марта месяц). При этом программа покупки активов завершится уже в начале марта, а сокращение баланса начнется после начала повышения ставок. Вообще есть что-то очищающее в этих распродажах. С одной стороны, они носят массовый характер (в смысле продают акции практически всех компаний), но вот рассчитывать на массовое восстановление всех не стоит. По сути, идет процесс очищения зерен от плевел и то, что мертво должно будет умереть. Так что не рекомендуем покупать все подряд и без разбора. Ну и нельзя не пройти мимо отчетности Tesla. Рынок электроавтомобилей – тема слишком хайповая, чтобы ее игнорировать. Из последних прогнозов: аналитики BloombergNEF прогнозируют, что в этом году по всему миру будет продано 10 миллионов электромобилей. Но ввернемся к Tesla. Поскольку компания публикует объемы производства и продаж заранее, каких-то сюрпризов от этих ключевых параметров никто не ожидал и все внимание было сосредоточено на то, когда, к примеру, откроют фабрики в Берлине и Остине, а также какое видение у компании касательно обозримого будущего. Так вот за год доходы выросли на 65% (лучше прогнозов), прибыль на 760% (тоже лучше прогнозов), а производство в Остине и Берлине будет активно наращиваться 2022 году. Несмотря на весь этот оптимизм, рекомендовать покупки акций Tesla рука не подымается – слишком уж они переценены, причем на годы вперед. А вот что касается угроз, то они достаточно реальны, но при этом совершенно не включены в цену. Возьмем, к примеру, главный бич автомобильной промышленности в 2021 году – нехватку чипов. Да, Tesla в прошлом году каким-то образом удалось выйти сухой из воды в отличие от прочих производителей. Но ситуация продолжает оставаться крайне неблагоприятной – это признает даже Маск, называя нехватку чипов главным лимитирующим фактором для компании. Вообще последним данным Министерства торговли США средний запас чипов упал в 8 (!) раз с 40 дней до менее чем 5. То есть, грубо говоря, любой даже малейший сбой в поставках, например, из-за непогоды или вспышки пандемии, и многие предприятия будут вынуждены остановить производство в виду нехватки комплектующих.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
4
Готовимся к итогам FOMC, а рынки - к крипто-зиме На финансовых рынках исключительно неспокойно и волатильно. Что характерно, единства среди участников финансовых рынков нет. В результате фондовый рынок США и криптовалютный рынок отчаянно болтает. Возможно, направление вернется в ценовую динамику уже сегодня вечером. Все с замиранием сердца ждут итогов двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Казалось бы, все ожидаемо – параметры монетарной политики сегодня оставят без изменений. Но рынки интересует не это, а будущие действия Центробанка США. Напомним, некоторые аналитики ждут не 2-3 повышения ставки в 2022 году, а от 5 до 7. Кроме того крайне важными будут комментарии ФРС по поводу сокращения баланса Центробанка: когда начнется? Какие масштабы предусматривает? В общем рынки ждут от ФРС сигнала по поводу уровня агрессивности настроя Центробанка. Если FOMC будет сконцентрирован на инфляции и готов действовать максимально оперативно, то мы увидим новый раунд распродаж рисковых активов. Но если Центробанк США проявит неуверенность и попробует занять выжидательную позицию, на рынках вполне могут раздаться крики «покупай просадку». Учитывая масштабы инфляции, ее бесконтрольность и явные тенденции к дальнейшему росту, мы склоняемся к первому варианту и предпочитаем продажи рисковых активов их покупкам. После того, как Биткоин в понедельник заглянул одним глазом в бездну, ситуация несколько стабилизировалась и улучшилась. Но потери рынка криптовалют все равно очень масштабные. И если рост инфляции стимулирует рост инфляции, то падение крипты стимулирует падение крипты. Возьмем, к примеру, майнинг. Оплачивать и без того выросшие счета на электричество при цене биткоина под 70К и около 35К - это две большие разницы. Меньше майнеров – меньше хешрейт. Меньше хешрейт – хуже работает сеть. Ну и не забываем, что подавляющее большинство покупателей криптовалют – это фанаты быстрых денег, а когда крипта не то, что не растет, а падает, на покупках не заработать не только быстрых, но и вообще никаких денег. А значит, число покупателей физически сократится, и мы вполне можем увидеть повторение 2018-2019 годов, когда крипта вдруг резко стала неинтересна большинству участников финансовых рынков, биткоин свободно продавался по 3-4К и никто по этому поводу не возбуждался от слова совсем.
Выбор редакции
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
22
Деловая активность настораживает на фоне энергетического кризиса Вчера были опубликованы данные по деловой активности в Европе от Markit. С одной стороны, все вроде неплохо: деловая активность в сфере услуг и производстве растет (индексы выше 50). С другой стороны, в большинстве случаев данные вышли хуже ожиданий, а в сфере услуг Еврозоны так вообще на минимальной с апреля прошлого года отметке. Ну и еще один тревожный сигнал (судя по Британским данным) все больше компаний в качестве метода борьбы с растущими издержками выбирают повышение цен на свою продукцию. То есть инфляционная спираль раскручивается. Тем интереснее будет в среду проследить за итогами заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. Тем более, что соревнование среди аналитиков, кто даст больший прогноз по числу повышении ставки в 2022 году продолжается. По мнению Goldman Sachs ФРС может повысить ставки 7 раз (!) в 2022 году. В добавок к этому по мнению экспертов Goldman ФРС уже в мае может объявить о начале сокращения баланса уже в мае. Но об этом мы подробнее поговорим накануне оглашение итогов, то есть завтра. А сегодня хочется отметить высокие цены на энергетические активы. Угроза военных действий России против Украина сильно беспокоит участников рынка, особенно на пике потребления газа. Напомним, именно ситуация на европейском рынке газа спровоцировала энергетический кризис. В этом свете продолжение роста цен на нефть выглядит достаточно закономерным. Но наша среднесрочная позиция при этом пока без изменений – мы верим в то, что худший сценарий реализован не будет, а значит, текущие цены на нефть определенно завышены. Отметим также, что переговоры с Ираном, похоже, близки к хэппи-энду. А это значит снятие санкций, что практически автоматом означает рост предложения на рынке нефти.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
7
глобально по NASDAQДобрый день, все в панике распродают акции, переживают и рвут на голове волосы, но как видим это обычная коррекция на перекупленным рынке, ближайшее сопротивление 14 100 – 14 200. Все в рамках технического анализа. Покупаем от этого уровня, продаем путы кто торгует опционами и следим за рынком. Если смотреть на индекс ещё шире -то хотелосьбы видеть его на уровне 12 000.
UДлинная
от astraderbook
5
Nasdaq100 - прогноз сработал, возможна приостановка падения.Прогноз от 18.01, предполагающий падение цены индекса nasdaq100 сработал и, как и предполагалось прогнозом, в корреляции с другими фондовыми индексами (dow jones, S&P и др.) цена претерпела мощное снижение, где пока нашла техническую поддержку в районе локальных минимумов июля, октября прошлого года в районе значений 14625$, близко к которым в настоящий момент и торгуется. В настоящий момент можно ожидать проторговку ценой указанных минимумов или даже снижения в район экстремумов октября 14420$, где в последующем указанная зона экстремумов 14625-14420$ может оказать цене техническую поддержку, и откуда в последующем возможна верхненаправленная коррекция и рост. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
U
от korotkevichdm
6
Немного инсайда от Пелотона, Нетфликс и Банк Турции Не так давно мы писали о продажах инсайдеров, которые в 2021 году значительно превысили показатели года предыдущего. Вчера появилось еще немного информации. По данным SmartInsider, общий объем инсайдерских продаж достиг рекордных 170 миллиардов долларов в прошлом году по сравнению с 94 миллиардами долларов в 2020 году. Показателен в этом плане пример компании Peloton. Согласно документам SEC, руководители и инсайдеры Peloton продали свои акции на сумму почти 500 миллионов долларов, причем сделали это до падения капитализации компании более чем на 80% по итогам 2021 года. Так что старая истина «руководители корпораций и инсайдеры продают свои акции около максимумов» в очередной раз подтвердилась. Главный же вопрос, который сейчас мучает всех – отделаются ли фондовые рынки легким испугом или же нас ждет схлопывание пузыря. В этом свете есть ряд позитивных новостей для покупателей со стороны Банка Японии и ЕЦБ, которые предельно однозначно высказались за сохранение ультрамягких монетарных политик. Но в остальном с поддержкой не очень. Сезон отчетности пока не способен погасить опасения рынков. Вчера, к примеру, Netflix потерял 11% после публикации квартальной отчетности. Прибыль лучше прогнозов, доходы – в рамках прогнозов. Казалось бы, за что били стриминговый гигант. Ответ, как обычно кроется в динамике числа подписчиков. Причем даже не по итогам 4-го квартала, а ожиданиях компании от 1-го квартала 2022, которые не понравились рынкам (2,5 млн против прошлогоднего значения в 3,98 млн). В общем, отчетность вышла неплохая, но рынки искали повод для продаж и нашли его. С такими настроениями ловить покупателям пока что нечего. Вообще январь месяц довольно интересен в плане локального ценового паттерна: участились распродажи в последний час торгов. Так что можно иметь это в виду при принятии торговых решений, особенно интрадей трейдинга. Здравый смысл, похоже, возвращается в Центробанк Турции. Судя по всему, там наконец-то перешли к стадии принятия факта существования экономических законов и неумолимости их действия, которое распространяется даже на Турцию. Так вот Банк Турции не рискнул снизить ставку еще раз, оставив ее без изменений на отметке 14%. Не то, чтобы это является поводом для покупок турецкой лиры, но часть прибылей в ее продажах, наверное, зафиксировать стоит.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
1
Уже страшно.Индекс легко прошил нижнюю границу восходящего тренда и уперся в 200 дневную скользящую. Звонок неприятный, особенно если удастся пробиться вниз. Бигтехи испытывают определенное давление, вопрос, насколько оно будет усиливаться или слабеть, будет видно по индексу, причем этот вопрос решается сейчас в буквальном смысле слова.
U
от fred71
Если инфляция везде, то сколько раз ФРС повысит ставку в 2022?Вчера было опубликовано довольно много инфляционных данных. Цены в Великобритании росли максимальными за последние 30 лет темпами (5,4% по CPI). Схожие цифры по Канаде –потребительские цены выросли на 4,8%. В итоге доходность казначейских облигаций США продолжает расти, поскольку рынки дисконтируются под ужесточение монетарной политики ФРС. Кроме того, доходность 10-летних облигаций Германии поднялась выше нуля впервые с мая 2019 года. Аналитики на фоне таких данных продолжают соревноваться, кто больше, в конкурсе сколько раз ФРС повысит ставку в 2022 году. В лидерах Анна Вонг, главный экономист Bloomberg Economics, которая ожидает пять повышений на 25 базисных пунктов за год (март, июнь, июль, сентябрь и декабрь). При этом некоторые трейдеры даже говорят про повышение на 50 базисных пункта в марте. Учитывая, что цены на нефть пока и не думают падать (Международное энергетическое агентство в своем последнем отчете, опубликованном вчера, повысило прогноз потребления на 200 000 баррелей в день, плюс к этому можно добавить еще пожар на трубопроводе из Ирака в Турцию, который усилил опасения по поводу и без того напряженных краткосрочных перспектив поставок), а издержки корпораций продолжают расти, все основания для дальнейшего роста инфляции присутствуют. В общем, не удивительно, что фондовый рынок США под давлением, а Насдак вера официально перешел на территорию коррекции, потеряв 10%. Интересный косвенный признак в пользу дальнейшего снижения цен. По данным Sensortower, еще в конце октября Robinhood был 9-м по популярности бесплатным приложением для инвестиций в магазине приложений Apple. Теперь он опустился до 19-го. Coinbase была №1 в конце октября. В настоящее время он находится под номером 5. То есть интерес падает и свежего мяса будет все меньше и меньше.
Выбор редакции
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
32
Нефтяное ралли на фоне продаж рисковых активов Пожалуй, еще рано говорить с уверенностью, что ветер на финансовых рынках изменился и из северного стал южным, но ощущение, что что-то происходит не покидает. Одним из признаков смены рыночной реальности является формирование рассинхрона в ценовой динамике на активы. Фондовый рынок, да и крипта продолжают сыпаться на фоне нефтяного ралли. Что несколько непривычно, поскольку в 2021 году они обычно росли одновременно. Хотя со стороны все выглядит достаточно логично. Фондовый рынок и крипта напуганы оттоком ликвидности из-за ужесточения монетарной политики ФРС (уверенный рост доходности казначейских облигаций – явное тому подтверждение). Учитывая, что данные рынки самые переоцененные, фиксация прибыли в первую очередь на низ выглядит достаточно логично. Да и сезон отчётности в США стартовал не так чтобы очень уверенно. JPMorgan и Citigroup разочаровали, в то время как Wells Fargo уверенно побили прогнозы по прибыли и доходам. В любом случае, делать выводы пока рано, но сам факт неоднородности результатов определенно не в копилку покупателей. Показательной стала отчетность Goldman Sachs (акции вчера потеряли почти 7%). Банк наглядно продемонстрировал то, о чем мы писали ранее: рост зарплат провоцирует рост издержек компаний, а бесконечно перекладывать их на потребителей не получится. Так вот операционные расходы Goldman выросли на 23%, что естественным образом ударило по прибыли. Так что вполне вероятно это одна из первых ласточек, а дальше будет еще. Главным же событием для фондового рынка США вчера стала информация, что Microsoft купит гиганта видеоигр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов. Год стартовал максимально успешно для рынка нефти. Этому способствовал неутихающий энергетический кризис, чему в том числе способствовали морозы, а также ожидание дальнейшего быстрого восстановления мировой экономики, что будет стимулировать рост спроса на нефть. Кроме того, на Ближнем Востоке опять неспокойно (имеется в виду нападение йеменской группировке хуситов, связанной с Ираном, на столицу ОАЭ Абу-Даби). Несмотря на столь убедительную динамику, мы продолжаем считать, что это последняя попытка роста перед мощной коррекцией, которую вызовет переход рынка нефти из состояния дефицита в состояние профицита. День сегодняшний в новостном плане интересен в первую очередь инфляционными данными из Великобритании, Еврозоны и Канады. Очередное подтверждение, что инфляция и не думает утихать, может спровоцировать новый раунд распродаж рисковых активов.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
Nasdaq100 - ждем продолжение падения цены.Начало текущего года для фондовых рынков "не задалось", цены претерпели мощное снижение и по многим основным инструментам (nasdaq, S&P, dow jones и др.) в настоящий момент в корреляции сформировались технические картины и сигналы, предполагающие более глубоко падение цен. По индексу nasdaq в конце прошлого-начале текущего года в районе локальных максимумов сформирован широкий диапазон с экстремумами в районе значений 16700-15500$, где цена нижненаправленно вышла из идентифицированного диапазона, после чего продолжила свое падение. С технической точки зрения рассматриваемый диапазон реализовался как разворотная формация типа "двойная вершина" и исходя из высоты формации минимальные цели выхода из нее могут быть сопоставимы по размеру, что соответствует целям снижения в район минимумов июля, октября прошлого года 14400-14600$. В процессе развития нисходящего тренда могут следовать определенные верхненаправленные коррекции и откаты, однако среднесрочный прогноз по данному инструменту (как и по остальным фондовым индексам) пока только негативный - продажи в расчете дальнейшее падение. Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
UКороткая
от korotkevichdm