Анализ ETF FPXI: дивиденды и доходность BMV:FPXI

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 26 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Технологии

Электронные технологии

Несырьевые полезные ископаемые

Финансы

Промышленное производство

Акции100,33%

Технологии16,53%

Электронные технологии16,48%

Несырьевые полезные ископаемые14,10%

Финансы10,95%

Промышленное производство10,33%

Медицинские технологии9,34%

Потребительские услуги8,50%

Связь3,23%

Производственно-технические услуги2,61%

Потребительские товары недлительного пользования2,58%

Транспорт1,92%

Дистрибуция1,20%

Коммерческие услуги0,98%

Потребительские товары длительного пользования0,91%

Разное0,34%

Облигации, денежные средства и другое−0,33%

Валюта−0,33%

Распределение акций по регионам

Европа38,03%

Азия37,54%

Северная Америка17,12%

Латинская Америка4,08%

Африка2,73%

Австралия и Океания0,51%

Ближний Восток0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд FPXI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 16,59% и 16,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы FPXI — это Advantest Corp. и ARM Holdings PLC Sponsored ADR, они занимают 8,87% и 5,66% портфеля соответственно.

Последние дивиденды FPXI составили 6,58 MXN. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,90 MXN, что показывает рост на 71,05%.

Да, фонд FPXI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,75%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 6,58 MXN. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции FPXI выпускаются AJM Ventures LLC под брендом First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов FPXI составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд FPXI привязан к IPOX International Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд FPXI инвестирует в акции.

FPXI торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

First Trust International Equity Opportunities ETF