ISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETFISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETFISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETF

ISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETF

630,530MXND
+3,730+0,60%
На момент закрытия 2024 Дек 30, 20:16 UTC
MXN
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪151,58 B‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪46,79 B‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
1,76%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%

Подробнее о ISHARES TRUST CHINA LARGE-CAP ETF


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0,74%
Сайт
Дата запуска
5 окт. 2004 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE China 50 Net Tax USD Index
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на Гонконгской бирже

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Розничная торговля
Акции99,79%
Финансы32,45%
Технологии16,85%
Розничная торговля12,75%
Транспорт8,91%
Электронные технологии5,46%
Энергетические и минеральные ресурсы5,21%
Промышленное производство4,10%
Потребительские услуги4,05%
Потребительские товары длительного пользования3,31%
Потребительские товары недлительного пользования2,25%
Медицинские технологии1,51%
Несырьевые полезные ископаемые1,23%
Связь0,75%
Коммунальные услуги0,45%
Дистрибуция0,30%
Производственно-технические услуги0,23%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Tencent Holdings Ltd.700
9,14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
8,58%
3
Meituan Class B3690
8,39%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
6,22%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
5,46%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,88%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,18%
9
JD.com, Inc. Class A9618
4,09%
9
Trip.com Group Ltd.9961
4,05%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3,87%
Доля 10 крупнейших активов58,86%
Всего активов: 51

Дивиденды


Июн '22
Дек '22
Июн '23
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪3,00‬
‪6,00‬
‪9,00‬
‪12,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
17.12.2024
17.12.2024
20.12.2024
9,111
Каждые полгода
11.06.2024
11.06.2024
17.06.2024
1,577
Каждые полгода
20.12.2023
21.12.2023
27.12.2023
10,419
Каждые полгода
07.06.2023
08.06.2023
13.06.2023
0,094
Каждые полгода
07.06.2023
08.06.2023
13.06.2023
2,588
Специальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств