Основные данные
Подробнее о iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
Сайт
Дата запуска
13 сент. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46435GAA04
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,61%
Валюта0,39%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,68%
Европа6,04%
Азия3,95%
Австралия и Океания1,25%
Латинская Америка0,08%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IBDR — это Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026 и AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026, они занимают 0,91% и 0,66% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IBDR составили 1,55 MXN. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,59 MXN, что показывает падение на 2,10%.
Да, фонд IBDR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,21%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 1,55 MXN. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBDR выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBDR составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBDR привязан к Bloomberg December 2026 Maturity Corporate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBDR инвестирует в облигации.
Цена IBDR за последний месяц упала на −1,11%, а динамика за год показала падение на −4,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IBDR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,24% за последний месяц, упал на −0,04% за последние три месяца а за год упал на −1,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,24% за последний месяц, упал на −0,04% за последние три месяца а за год упал на −1,17%.
IBDR торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).