ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACCISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪164.11 M‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪−2.59 M‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0.03%

Подробнее о ISHARES III PLC EURO GOVER BD 0-1 YR UCT ETF MXN HDG ACC

Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Коэффициент расходов
0.22%
Сайт
Дата запуска
29 июл. 2020 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BMVJSC76

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 27 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании93.81%
Паевой фонд6.19%
Валюта0.00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств