ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITSISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITSISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITS

ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,22 M‬MXN
Движение средств (1 г.)
‪2,92 M‬MXN
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
710,00
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES V PLC IBONDS DEC 2029 TERM USD TREASURY UCITS


Эмитент
Blackrock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
26 июн. 2024 г.
Структура
Irish VCIC
Отслеживаемый индекс
ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE000LFTOC63

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,81%
Паевой фонд0,10%
Валюта0,09%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств