Основные данные
Подробнее о Roundhill AAPL WeeklyPay ETF
Дата запуска
19 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X7912
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Государственные компании
Паевой фонд
Акции20,17%
Электронные технологии20,17%
Облигации, денежные средства и другое79,83%
Государственные компании58,33%
Паевой фонд14,51%
Валюта6,99%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы AAPW — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и Apple Inc., они занимают 58,33% и 20,17% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AAPW составили 0,23 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 USD, что показывает падение на 0,03%.
Да, фонд AAPW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 19,55%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,23 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции AAPW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AAPW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AAPW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AAPW инвестирует в облигации.