Основные данные
Подробнее о Matthews Asia Dividend Active ETF
Сайт
Дата запуска
21 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Matthews International Capital Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Funds Distributors LLC
Код ISIN
US5771305860
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции92,78%
Финансы28,61%
Электронные технологии15,82%
Технологии10,41%
Связь6,62%
Потребительские товары недлительного пользования6,42%
Потребительские товары длительного пользования3,12%
Обрабатывающая промышленность3,07%
Розничная торговля2,97%
Промышленное производство2,72%
Коммунальные услуги2,63%
Дистрибуция2,29%
Медицинские технологии1,63%
Транспорт1,45%
Производственно-технические услуги1,30%
Потребительские услуги1,13%
Несырьевые полезные ископаемые0,94%
Здравоохранение0,86%
Энергетические и минеральные ресурсы0,80%
Облигации, денежные средства и другое7,22%
Валюта6,31%
Паевой фонд0,91%
Распределение акций по регионам
Азия92,69%
Австралия и Океания6,24%
Северная Америка1,06%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ADVE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 28,61% и 15,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды ADVE составили 0,20 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 76,89%.
Да, фонд ADVE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,91%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ADVE выпускаются Matthews International Capital Management LLC под брендом Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ADVE составляет 0,79% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,79% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ADVE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ADVE инвестирует в акции.