Основные данные
Подробнее о Allspring Broad Market Core Bond ETF
Дата запуска
5 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Allspring Funds Management LLC
Дистрибьютор
Allspring Funds Distributor LLC
Код ISIN
US01989A3086
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized50,94%
Корпоративные31,29%
Государственные компании10,74%
Муниципальные облигации5,81%
Валюта1,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,41%
Европа3,61%
Азия1,50%
Австралия и Океания0,47%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
AFIX инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 50,94% и 31,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Крупнейшие активы AFIX — это United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 и United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, они занимают 4,30% и 3,86% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AFIX составили 0,10 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 1,44%.
Да, фонд AFIX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,34%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,10 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции AFIX выпускаются Allspring Group Holdings LLC под брендом Allspring. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AFIX составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AFIX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AFIX инвестирует в облигации.