Основные данные
Подробнее о Argent Focused Small Cap ETF
Сайт
Дата запуска
9 апр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072Q7549
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,80%
Финансы32,81%
Технологии10,23%
Промышленное производство9,51%
Коммерческие услуги8,62%
Здравоохранение6,34%
Розничная торговля5,73%
Потребительские товары длительного пользования5,71%
Обрабатывающая промышленность3,39%
Медицинские технологии3,20%
Энергетические и минеральные ресурсы2,85%
Несырьевые полезные ископаемые2,54%
Потребительские товары недлительного пользования2,12%
Производственно-технические услуги2,09%
Коммунальные услуги1,99%
Электронные технологии1,33%
Потребительские услуги1,33%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Паевой фонд0,20%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ALIL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 32,81% и 10,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ALIL — это Medpace Holdings, Inc. и Houlihan Lokey, Inc. Class A, они занимают 4,23% и 4,15% портфеля соответственно.
Нет, ALIL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ALIL выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Argent. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ALIL составляет 0,74% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,74% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ALIL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ALIL инвестирует в акции.