Основные данные
Подробнее о Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
Дата запуска
18 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X7755
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Государственные компании
Паевой фонд
Акции20,22%
Розничная торговля19,54%
Облигации, денежные средства и другое79,78%
Государственные компании70,70%
Паевой фонд12,55%
Валюта−3,47%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы AMZW — это United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 и Amazon.com, Inc., они занимают 70,70% и 20,22% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AMZW составили 0,29 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,37 USD, что показывает падение на 27,75%.
Да, фонд AMZW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 11,69%. Последние дивиденды (23 сент. 2025 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции AMZW выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AMZW составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AMZW привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AMZW инвестирует в облигации.