Основные данные
Подробнее о Avantis International Equity ETF
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250727031
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,69%
Финансы25,77%
Промышленное производство8,50%
Электронные технологии7,97%
Несырьевые полезные ископаемые7,63%
Медицинские технологии5,80%
Потребительские товары недлительного пользования4,88%
Энергетические и минеральные ресурсы4,82%
Розничная торговля4,45%
Потребительские товары длительного пользования4,44%
Коммунальные услуги3,93%
Обрабатывающая промышленность3,67%
Производственно-технические услуги3,20%
Связь3,13%
Технологии3,12%
Транспорт2,60%
Коммерческие услуги1,89%
Дистрибуция1,69%
Потребительские услуги1,49%
Разное0,42%
Здравоохранение0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,31%
Валюта0,16%
Temporary0,12%
UNIT0,03%
Разное0,00%
Rights & Warrants0,00%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
Европа54,85%
Азия24,80%
Северная Америка12,21%
Австралия и Океания6,67%
Ближний Восток1,39%
Африка0,08%
Латинская Америка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVDE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 25,77% и 8,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы AVDE — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и Shell Plc Sponsored ADR, они занимают 0,82% и 0,81% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVDE составили 1,25 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,85 USD, что показывает рост на 31,88%.
Да, фонд AVDE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,70%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 1,25 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции AVDE выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVDE составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVDE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVDE инвестирует в акции.