Основные данные
Подробнее о Avantis Emerging Markets Equity ETF
Дата запуска
17 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250726041
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,30%
Финансы23,80%
Электронные технологии19,82%
Технологии7,27%
Несырьевые полезные ископаемые6,48%
Розничная торговля5,13%
Промышленное производство4,74%
Потребительские товары длительного пользования4,31%
Энергетические и минеральные ресурсы3,83%
Потребительские товары недлительного пользования3,56%
Медицинские технологии3,38%
Обрабатывающая промышленность3,13%
Коммунальные услуги3,11%
Транспорт2,87%
Потребительские услуги2,08%
Связь1,75%
Производственно-технические услуги1,61%
Коммерческие услуги1,19%
Дистрибуция0,68%
Здравоохранение0,57%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,70%
UNIT0,34%
Валюта0,26%
Разное0,07%
Корпоративные0,02%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Азия83,56%
Латинская Америка5,46%
Европа4,70%
Африка3,37%
Северная Америка2,65%
Ближний Восток0,14%
Австралия и Океания0,12%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 23,80% и 19,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AVEM — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Tencent Holdings Ltd, они занимают 6,35% и 3,31% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVEM составили 0,72 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,30 USD, что показывает падение на 79,42%.
Да, фонд AVEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,83%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции AVEM выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVEM составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVEM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVEM инвестирует в акции.