Основные данные
Подробнее о Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US0250728773
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,95%
Финансы27,50%
Промышленное производство9,32%
Розничная торговля8,45%
Энергетические и минеральные ресурсы8,22%
Транспорт7,71%
Производственно-технические услуги7,61%
Потребительские товары длительного пользования4,09%
Обрабатывающая промышленность4,04%
Электронные технологии3,70%
Дистрибуция2,69%
Потребительские услуги2,62%
Несырьевые полезные ископаемые2,57%
Медицинские технологии2,32%
Потребительские товары недлительного пользования2,23%
Технологии2,05%
Связь1,84%
Коммерческие услуги1,27%
Здравоохранение1,11%
Коммунальные услуги0,31%
Разное0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Паевой фонд0,05%
Rights & Warrants0,00%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,54%
Европа2,27%
Латинская Америка0,19%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVUV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 27,50% и 9,32% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVUV — это Air Lease Corporation Class A и Five Below, Inc., они занимают 1,00% и 0,96% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVUV составили 0,46 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,44 USD, что показывает рост на 4,79%.
Да, фонд AVUV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,69%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,46 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AVUV выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVUV составляет 0,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVUV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVUV инвестирует в акции.