Brookstone Dividend Stock ETFBrookstone Dividend Stock ETFBrookstone Dividend Stock ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪100,26 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,66%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪3,19 M‬
Коэффициент расходов
0,95%

Подробнее о Brookstone Dividend Stock ETF


Эмитент
AmeriLife Group LLC
Бренд
Brookstone
Дата запуска
28 сент. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Brookstone Asset Management LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US66537J5074

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,56%
Финансы33,91%
Коммунальные услуги22,72%
Потребительские товары недлительного пользования16,21%
Связь6,75%
Производственно-технические услуги6,31%
Технологии3,61%
Потребительские товары длительного пользования3,44%
Обрабатывающая промышленность3,32%
Медицинские технологии3,30%
Облигации, денежные средства и другое0,44%
Валюта0,44%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд BAMD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 33,91% и 22,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BAMD — это HP Inc. и U.S. Bancorp, они занимают 3,61% и 3,61% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BAMD составили 0,24 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 USD, что показывает падение на 33,74%.
Да, фонд BAMD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,66%. Последние дивиденды (8 сент. 2025 г.) составили 0,24 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции BAMD выпускаются AmeriLife Group LLC под брендом Brookstone. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BAMD составляет 0,95% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,95% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BAMD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BAMD инвестирует в акции.