Основные данные
Подробнее о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
Сайт
Дата запуска
23 сент. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78468R5239
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,80%
Паевой фонд0,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы BILS — это United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026 и United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025, они занимают 7,17% и 6,88% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BILS составили 0,35 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,35 USD, что показывает падение на 0,19%.
Да, фонд BILS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,32%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,35 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BILS выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 23 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BILS составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BILS привязан к Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BILS инвестирует в облигации.