Основные данные
Подробнее о REX Crypto Equity Premium Income ETF
Сайт
Дата запуска
4 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US26923N4390
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Финансы
Электронные технологии
Акции106,96%
Технологии38,23%
Финансы26,13%
Электронные технологии18,93%
Коммерческие услуги8,07%
Потребительские товары длительного пользования4,72%
Облигации, денежные средства и другое−6,96%
Паевой фонд4,36%
Валюта−0,06%
Rights & Warrants−11,26%
Распределение акций по регионам
Северная Америка88,45%
Азия5,86%
Австралия и Океания5,69%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CEPI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 42,56% и 29,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CEPI — это Riot Platforms, Inc. и Micron Technology, Inc., они занимают 6,79% и 6,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CEPI составили 1,41 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,46 USD, что показывает падение на 3,00%.
Да, фонд CEPI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 44,08%. Последние дивиденды (27 авг. 2025 г.) составили 1,41 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции CEPI выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CEPI составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CEPI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CEPI инвестирует в акции.