Основные данные
Подробнее о Conductor Global Equity Value ETF
Дата запуска
1 авг. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
IronHorse Capital LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US90214Q5844
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Несырьевые полезные ископаемые
Акции98,70%
Промышленное производство18,23%
Несырьевые полезные ископаемые11,66%
Потребительские товары недлительного пользования6,95%
Розничная торговля6,62%
Производственно-технические услуги6,47%
Финансы5,85%
Технологии5,58%
Обрабатывающая промышленность5,50%
Потребительские товары длительного пользования4,71%
Транспорт4,67%
Медицинские технологии4,65%
Коммерческие услуги3,22%
Электронные технологии3,08%
Потребительские услуги3,04%
Энергетические и минеральные ресурсы3,04%
Коммунальные услуги2,05%
Связь1,18%
Здравоохранение1,14%
Дистрибуция1,07%
Облигации, денежные средства и другое1,30%
Валюта1,30%
Распределение акций по регионам
Азия56,58%
Европа18,19%
Северная Америка14,24%
Латинская Америка3,06%
Африка2,99%
Австралия и Океания2,88%
Ближний Восток2,06%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CGV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 18,23% и 11,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CGV — это Kandenko Co., Ltd. и Sankyo Co., Ltd., они занимают 2,89% и 2,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CGV составили 0,03 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает падение на 578,06%.
Да, фонд CGV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,06%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,03 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CGV выпускаются IronHorse Holdings LLC под брендом Conductor Fund. Фонд был запущен 1 авг. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов CGV составляет 1,25% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,25% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CGV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CGV инвестирует в акции.