Основные данные
Подробнее о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
Сайт
Дата запуска
21 сент. 2006 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137Y5006
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Корпоративные
Акции80,13%
Финансы35,78%
Энергетические и минеральные ресурсы10,23%
Производственно-технические услуги6,74%
Обрабатывающая промышленность4,30%
Медицинские технологии3,00%
Промышленное производство2,67%
Технологии2,45%
Розничная торговля2,41%
Дистрибуция2,16%
Транспорт2,06%
Разное1,98%
Потребительские товары длительного пользования1,40%
Здравоохранение1,33%
Несырьевые полезные ископаемые1,26%
Потребительские товары недлительного пользования1,00%
Коммерческие услуги0,99%
Потребительские услуги0,34%
Облигации, денежные средства и другое19,87%
Корпоративные10,09%
Паевой фонд9,81%
Валюта−0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы CVY — это Gap, Inc. и Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B, они занимают 1,11% и 1,10% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CVY составили 0,26 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 USD, что показывает рост на 16,05%.
Да, фонд CVY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,56%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,26 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции CVY выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CVY составляет 1,21% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,21% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CVY привязан к Zacks Multi-Asset Income (TR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CVY инвестирует в акции.