Основные данные
Подробнее о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Дата запуска
5 окт. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Distillate Capital Partners LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922B6671
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Акции99,68%
Промышленное производство11,51%
Розничная торговля9,69%
Потребительские товары длительного пользования9,62%
Энергетические и минеральные ресурсы8,40%
Коммерческие услуги7,84%
Электронные технологии7,12%
Производственно-технические услуги6,90%
Медицинские технологии6,22%
Транспорт5,27%
Потребительские товары недлительного пользования5,12%
Технологии5,03%
Дистрибуция4,84%
Финансы4,76%
Обрабатывающая промышленность3,87%
Потребительские услуги2,61%
Здравоохранение0,51%
Несырьевые полезные ископаемые0,36%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Паевой фонд0,27%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,33%
Европа3,67%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DSMC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Retail Trade, которые занимают долю в 11,51% и 9,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DSMC — это Sterling Infrastructure, Inc. и TopBuild Corp., они занимают 2,02% и 1,94% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DSMC составили 0,11 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 29,74%.
Да, фонд DSMC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,85%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DSMC выпускаются Distillate Capital Partners LLC под брендом Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DSMC составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DSMC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DSMC инвестирует в акции.