Основные данные
Подробнее о Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Дата запуска
5 окт. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Distillate Capital Partners LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922B6671
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции100,00%
Промышленное производство15,36%
Энергетические и минеральные ресурсы10,76%
Технологии8,74%
Коммерческие услуги8,66%
Розничная торговля8,34%
Потребительские товары недлительного пользования6,33%
Финансы5,46%
Потребительские товары длительного пользования4,71%
Медицинские технологии4,71%
Обрабатывающая промышленность4,58%
Электронные технологии4,54%
Транспорт3,68%
Дистрибуция3,46%
Потребительские услуги3,03%
Производственно-технические услуги2,87%
Здравоохранение2,79%
Разное1,38%
Несырьевые полезные ископаемые0,57%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Паевой фонд0,01%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,49%
Европа0,51%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DSMC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Energy Minerals, которые занимают долю в 15,37% и 10,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DSMC — это Skyworks Solutions, Inc. и Mosaic Company, они занимают 1,34% и 1,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DSMC составили 0,09 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает падение на 24,79%.
Да, фонд DSMC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,86%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DSMC выпускаются Distillate Capital Partners LLC под брендом Distillate. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DSMC составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DSMC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DSMC инвестирует в акции.