Основные данные
Подробнее о Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
Дата запуска
14 дек. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Distillate Capital Partners LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US26922B5012
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Электронные технологии
Акции97,51%
Потребительские товары недлительного пользования13,27%
Промышленное производство12,05%
Электронные технологии10,72%
Медицинские технологии9,64%
Потребительские товары длительного пользования8,08%
Розничная торговля7,04%
Несырьевые полезные ископаемые5,99%
Технологии5,92%
Связь4,97%
Коммерческие услуги4,68%
Производственно-технические услуги3,39%
Дистрибуция2,88%
Энергетические и минеральные ресурсы2,72%
Транспорт2,68%
Финансы1,71%
Обрабатывающая промышленность0,99%
Коммунальные услуги0,78%
Облигации, денежные средства и другое2,49%
UNIT1,94%
Паевой фонд0,28%
Валюта0,27%
Распределение акций по регионам
Азия43,32%
Европа39,05%
Северная Америка12,17%
Африка2,75%
Латинская Америка2,70%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DSTX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 13,27% и 12,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DSTX — это SK hynix Inc. и Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, они занимают 2,99% и 2,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DSTX составили 0,30 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 74,03%.
Да, фонд DSTX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,00%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,30 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DSTX выпускаются Distillate Capital Partners LLC под брендом Distillate. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DSTX составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DSTX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DSTX инвестирует в акции.