Основные данные
Подробнее о Kovitz Core Equity ETF
Сайт
Дата запуска
9 дек. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Kovitz Investment Group Partners LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US92046L3539
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции98,16%
Финансы21,99%
Технологии21,09%
Медицинские технологии13,82%
Электронные технологии13,41%
Розничная торговля10,55%
Коммерческие услуги6,15%
Промышленное производство5,64%
Потребительские товары недлительного пользования4,53%
Потребительские товары длительного пользования0,99%
Облигации, денежные средства и другое1,84%
Валюта1,84%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,02%
Европа12,98%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EQTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 21,99% и 21,09% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EQTY — это Amazon.com, Inc. и Philip Morris International Inc., они занимают 4,70% и 4,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды EQTY составили 0,08 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 34,44%.
Да, фонд EQTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,30%. Последние дивиденды (2 янв. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции EQTY выпускаются Focus Financial Partners, Inc. под брендом Kovitz. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов EQTY составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EQTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EQTY инвестирует в акции.