Основные данные
Подробнее о Franklin FTSE Latin America ETF
Дата запуска
9 окт. 2018 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Код ISIN
US35473P5614
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции90,30%
Финансы28,76%
Несырьевые полезные ископаемые12,48%
Энергетические и минеральные ресурсы9,25%
Коммунальные услуги8,76%
Розничная торговля7,39%
Потребительские товары недлительного пользования5,90%
Транспорт5,15%
Связь3,87%
Обрабатывающая промышленность2,40%
Промышленное производство1,66%
Электронные технологии1,51%
Здравоохранение1,48%
Технологии0,68%
Потребительские услуги0,55%
Коммерческие услуги0,26%
Медицинские технологии0,19%
Облигации, денежные средства и другое9,70%
UNIT9,14%
Валюта0,51%
Паевой фонд0,05%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка67,90%
Северная Америка32,10%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд FLLA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 28,76% и 12,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Крупнейшие активы FLLA — это Vale S.A. и Itau Unibanco Holding SA Pfd, они занимают 5,97% и 5,74% портфеля соответственно.
Последние дивиденды FLLA составили 0,53 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает рост на 95,22%.
Да, фонд FLLA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,97%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,53 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции FLLA выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FLLA составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FLLA привязан к FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FLLA инвестирует в акции.