Основные данные
Подробнее о Genter Capital Dividend Income ETF
Сайт
Дата запуска
27 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
OBP Capital LLC
Дистрибьютор
Capital Investment Group, Inc.
Код ISIN
US84858T6819
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Медицинские технологии
Акции97,48%
Финансы19,60%
Электронные технологии14,81%
Медицинские технологии14,66%
Потребительские товары недлительного пользования8,55%
Энергетические и минеральные ресурсы8,30%
Розничная торговля5,99%
Коммунальные услуги5,94%
Производственно-технические услуги4,38%
Связь3,68%
Обрабатывающая промышленность3,02%
Потребительские услуги2,79%
Транспорт2,35%
Несырьевые полезные ископаемые2,32%
Потребительские товары длительного пользования1,10%
Облигации, денежные средства и другое2,52%
Паевой фонд1,38%
Валюта1,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,82%
Европа2,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд GEND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 19,60% и 14,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы GEND — это Enbridge Inc. и JPMorgan Chase & Co., они занимают 4,38% и 4,37% портфеля соответственно.
Последние дивиденды GEND составили 0,08 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 24,55%.
Да, фонд GEND платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,60%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции GEND выпускаются The Mcivy Co. LLC под брендом Genter Capital. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов GEND составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GEND привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GEND инвестирует в акции.