iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,10 B‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
3,87%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪49,20 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
25 февр. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
ICE 2028 Maturity US Treasury Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
US46436E8333

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 8 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании98,90%
Валюта1,10%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы IBTI — это United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028 и United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2028, они занимают 5,32% и 5,29% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IBTI составили 0,07 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает падение на 0,16%.
Да, фонд IBTI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,87%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IBTI выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IBTI составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IBTI привязан к ICE 2028 Maturity US Treasury Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IBTI инвестирует в облигации.