Основные данные
Подробнее о Lazard International Dynamic Equity ETF
Сайт
Дата запуска
12 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Lazard Asset Management LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US52110K4004
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,19%
Финансы26,20%
Электронные технологии14,78%
Медицинские технологии7,09%
Розничная торговля7,05%
Несырьевые полезные ископаемые6,41%
Промышленное производство5,99%
Технологии5,24%
Транспорт4,34%
Энергетические и минеральные ресурсы3,57%
Производственно-технические услуги3,04%
Потребительские товары недлительного пользования2,73%
Потребительские товары длительного пользования2,48%
Связь2,40%
Коммунальные услуги2,13%
Потребительские услуги1,91%
Коммерческие услуги1,53%
Обрабатывающая промышленность0,58%
Дистрибуция0,14%
Облигации, денежные средства и другое1,81%
Валюта1,93%
UNIT0,48%
Разное−0,61%
Распределение акций по регионам
Европа42,10%
Азия41,67%
Северная Америка8,41%
Австралия и Океания3,70%
Ближний Восток1,87%
Латинская Америка1,45%
Африка0,79%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IDEQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 26,36% и 14,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IDEQ — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и BNP Paribas S.A. Class A, они занимают 3,06% и 2,05% портфеля соответственно.
Да, фонд IDEQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,44%. Последние дивиденды (23 июн. 2025 г.) составили 0,34 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IDEQ выпускаются Lazard, Inc. под брендом Lazard. Фонд был запущен 12 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IDEQ составляет 0,40% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,40% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IDEQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IDEQ инвестирует в акции.