Alger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETF

Alger Russell Innovation ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,38 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪700,00 K‬
Коэффициент расходов
0,55%

Подробнее о Alger Russell Innovation ETF


Эмитент
Alger Associates, Inc. (United States)
Бренд
Alger
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fred Alger Management LLC
Код ISIN
US0155646021

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Фундаментальные данные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Фундаментальные данные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции99,75%
Технологии40,34%
Медицинские технологии27,82%
Электронные технологии18,06%
Транспорт4,06%
Розничная торговля3,56%
Промышленное производство1,99%
Коммерческие услуги1,98%
Потребительские услуги1,94%
Облигации, денежные средства и другое0,25%
Валюта0,25%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,08%
Европа1,92%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд INVN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 40,34% и 27,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы INVN — это Illumina, Inc. и Electronic Arts Inc., они занимают 2,17% и 2,15% портфеля соответственно.
Нет, INVN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции INVN выпускаются Alger Associates, Inc. (United States) под брендом Alger. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов INVN составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд INVN привязан к Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INVN инвестирует в акции.