Основные данные
Подробнее о Alger Russell Innovation ETF
Сайт
Дата запуска
7 янв. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Fred Alger Management LLC
Код ISIN
US0155646021
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Медицинские технологии
Электронные технологии
Акции99,94%
Технологии39,26%
Медицинские технологии27,78%
Электронные технологии18,90%
Розничная торговля3,81%
Транспорт3,77%
Промышленное производство2,37%
Потребительские услуги2,31%
Коммерческие услуги1,75%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,85%
Европа2,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд INVN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Health Technology, которые занимают долю в 39,26% и 27,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы INVN — это Unity Software, Inc. и Pure Storage, Inc. Class A, они занимают 3,02% и 2,63% портфеля соответственно.
Нет, INVN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции INVN выпускаются Alger Associates, Inc. (United States) под брендом Alger. Фонд был запущен 7 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов INVN составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд INVN привязан к Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INVN инвестирует в акции.