Основные данные
Подробнее о Roundhill Ball Metaverse ETF
Дата запуска
30 июн. 2021 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US53656F4173
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
ETF
Акции87,64%
Технологии42,91%
Электронные технологии29,65%
Розничная торговля7,63%
Финансы2,85%
Потребительские услуги2,14%
Потребительские товары длительного пользования1,08%
Коммерческие услуги0,86%
Потребительские товары недлительного пользования0,49%
Облигации, денежные средства и другое12,36%
ETF12,04%
Паевой фонд0,35%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка74,77%
Азия21,72%
Европа3,51%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд METV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 42,92% и 29,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы METV — это Roblox Corp. Class A и Apple Inc., они занимают 7,79% и 6,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды METV составили 0,02 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 USD, что показывает рост на 66,87%.
Акции METV выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов METV составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд METV привязан к Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд METV инвестирует в акции.