Анализ ETF MFDX: дивиденды и доходность BOATS:MFDX

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 2 октября 2025 г.

Тип инструментов

Финансы

Акции99,43%

Финансы23,02%

Промышленное производство7,66%

Потребительские товары недлительного пользования7,31%

Медицинские технологии6,82%

Электронные технологии6,67%

Розничная торговля5,76%

Несырьевые полезные ископаемые5,53%

Связь5,35%

Коммунальные услуги4,94%

Потребительские товары длительного пользования4,88%

Технологии3,99%

Транспорт3,09%

Энергетические и минеральные ресурсы2,98%

Обрабатывающая промышленность2,97%

Производственно-технические услуги2,59%

Коммерческие услуги1,85%

Дистрибуция1,66%

Потребительские услуги1,52%

Здравоохранение0,46%

Разное0,38%

Облигации, денежные средства и другое0,57%

Валюта0,54%

UNIT0,03%

Разное0,00%

Распределение акций по регионам

Европа56,45%

Азия28,61%

Северная Америка8,69%

Австралия и Океания4,63%

Ближний Восток1,62%

Латинская Америка0,00%

Африка0,00%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

Фонд MFDX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 23,02% и 7,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.

Крупнейшие активы MFDX — это British American Tobacco p.l.c. и Banco Santander, S.A., они занимают 1,04% и 0,87% портфеля соответственно.

Последние дивиденды MFDX составили 0,21 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,38 USD, что показывает падение на 80,95%.

Да, фонд MFDX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,57%. Последние дивиденды (3 окт. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Акции MFDX выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.

Коэффициент расходов MFDX составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд MFDX привязан к RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

Фонд MFDX инвестирует в акции.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF