Основные данные
Подробнее о REX MSTR Growth & Income ETF
Сайт
Дата запуска
4 июн. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US7615622062
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании108,98%
Паевой фонд5,94%
Валюта0,71%
Rights & Warrants−15,62%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MSII составили 0,08 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает падение на 13,94%.
Да, фонд MSII платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,54%. Последние дивиденды (10 сент. 2025 г.) составили 0,08 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции MSII выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MSII составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MSII привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
MSII инвестирует в облигации.