Основные данные
Подробнее о Themes Transatlantic Defense ETF
Сайт
Дата запуска
11 окт. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US8829277677
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Акции99,40%
Электронные технологии99,40%
Облигации, денежные средства и другое0,60%
Валюта0,31%
Паевой фонд0,29%
Распределение акций по регионам
Северная Америка68,44%
Европа31,56%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы NATO — это GE Aerospace и RTX Corporation, они занимают 8,69% и 8,17% портфеля соответственно.
Да, фонд NATO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,06%. Последние дивиденды (26 дек. 2024 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции NATO выпускаются ETP Holding Co. LLC под брендом Themes. Фонд был запущен 11 окт. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов NATO составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NATO привязан к Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NATO инвестирует в акции.