Основные данные
Подробнее о REX NVDA Growth & Income ETF
Сайт
Дата запуска
28 мая 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
REX Advisers LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US7615623052
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,11%
Rights & Warrants3,06%
Паевой фонд0,89%
Валюта−0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды NVII составили 0,46 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 USD, что показывает рост на 53,52%.
Да, фонд NVII платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 11,49%. Последние дивиденды (1 окт. 2025 г.) составили 0,46 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции NVII выпускаются Rex Financial LLC под брендом REX Shares. Фонд был запущен 28 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NVII составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NVII привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NVII инвестирует в облигации.