Основные данные
Подробнее о Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Дата запуска
21 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Roundhill Financial, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US77926X8829
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Акции99,54%
Медицинские технологии97,29%
Коммерческие услуги2,25%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
Паевой фонд0,30%
Валюта0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка46,96%
Европа35,96%
Азия17,09%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд OZEM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Commercial Services, которые занимают долю в 97,29% и 2,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы OZEM — это Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B и Eli Lilly and Company, они занимают 18,88% и 15,25% портфеля соответственно.
Да, фонд OZEM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,20%. Последние дивиденды (31 дек. 2024 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции OZEM выпускаются Roundhill Financial, Inc. под брендом Roundhill. Фонд был запущен 21 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов OZEM составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд OZEM привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд OZEM инвестирует в акции.