Основные данные
Подробнее о ProShares Global Listed Private Equity ETF
Сайт
Дата запуска
26 февр. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74348A5332
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Разное
Паевой фонд
Акции83,42%
Финансы54,91%
Разное28,52%
Облигации, денежные средства и другое16,58%
Паевой фонд15,94%
Валюта0,64%
Распределение акций по регионам
Северная Америка61,81%
Европа38,19%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PEX инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 54,91% и 28,52% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PEX — это Ares Capital Corporation и 3i Group plc, они занимают 10,03% и 9,43% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PEX составили 0,81 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,41 USD, что показывает рост на 49,64%.
Да, фонд PEX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,10%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,81 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PEX выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PEX составляет 2,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 2,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PEX привязан к LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PEX инвестирует в акции.