Основные данные
Подробнее о Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Сайт
Дата запуска
26 окт. 2005 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46137V7955
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Акции99,81%
Коммунальные услуги77,30%
Промышленное производство9,45%
Связь5,29%
Производственно-технические услуги3,15%
Энергетические и минеральные ресурсы2,54%
Транспорт2,08%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Паевой фонд0,19%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PUI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 77,30% и 9,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PUI — это Oklo Inc. Class A и WEC Energy Group Inc, они занимают 4,25% и 3,91% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PUI составили 0,22 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,25 USD, что показывает падение на 13,42%.
Да, фонд PUI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,99%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PUI выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов PUI составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PUI привязан к Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PUI инвестирует в акции.