Основные данные
Подробнее о FlexShares Quality Dividend Index Fund
Сайт
Дата запуска
14 дек. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US33939L8607
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции100,00%
Электронные технологии27,36%
Технологии17,53%
Финансы16,41%
Медицинские технологии10,07%
Потребительские товары недлительного пользования6,52%
Промышленное производство5,99%
Розничная торговля4,55%
Потребительские услуги2,10%
Энергетические и минеральные ресурсы2,00%
Транспорт1,56%
Дистрибуция1,33%
Производственно-технические услуги1,21%
Коммунальные услуги1,17%
Обрабатывающая промышленность0,80%
Потребительские товары длительного пользования0,72%
Несырьевые полезные ископаемые0,44%
Коммерческие услуги0,24%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,58%
Европа2,42%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд QDF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 27,36% и 17,53% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QDF — это Apple Inc. и NVIDIA Corporation, они занимают 8,29% и 6,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QDF составили 0,32 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,35 USD, что показывает падение на 7,62%.
Да, фонд QDF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,70%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,32 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QDF выпускаются Northern Trust Corp. под брендом FlexShares. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QDF составляет 0,37% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,37% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QDF привязан к Northern Trust Quality Dividend (TR). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QDF инвестирует в акции.